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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2020(30) 57169606 / US302154DD89

Bid 85.85 USD
Ask 86.16 USD
11:23
STU

EX.IMP.BK.K. 20/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 4.36
Duration 4.2524 Modified Duration 4.0746
Marchzinsen 0.3770

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (57169606)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 02.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DD89)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2030 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.36%. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.09.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2020(30)

85.85 0.07 0.08 %
Kurszeit 10.07.2025 11:01:39
Eröffnung / Vortag 85.90 / 85.78
Tagestief / Tageshoch 85.85 / 85.90
52 W. Tief 80.99
52 W. Hoch 86.47
Börse
STU

Stammdaten

Valor 57169606
ISIN US302154DD89
Name EX.IMP.BK.K. 20/30
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.38
Emissionsdatum 21.09.2020
Coupon 1.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.09.2030
nächster Zinstermin 21.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.03.2021
Letztes Coupondatum 20.09.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Export-Import Bank of Korea>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
130027776 14.11.2028 2.0175% 0.4795
124229290 11.01.2028 5.0000% 4.2807
135196584 20.05.2027 4.8000% 4.0491
34298385 21.04.2027 2.3750% 4.3589
32647530 26.05.2026 2.6250% 4.582