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European Bank Rec. Dev.TN-Zero Med.-Term Nts 2024(31) 133574504 / XS2777619557

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EBRD 24/31 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

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Duration Modified Duration
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Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (XS2777619557)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.03.2031 keinen Coupon Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 04.03.2024 mit einem Volumen von 4 Mrd. emittiert.

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Stammdaten

Valor 133574504
ISIN XS2777619557
Name EBRD 24/31 ZO MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 4’000’000’000
Währung Emissionspreis TRY
Emissionspreis 21.09
Emissionsdatum 04.03.2024
Coupon
Denomination 1000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit 04.03.2031
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum 03.03.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.698
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4284
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3688
111011843 14.04.2026 4.5325% 5.1377
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.401