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European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29) 132335213 / US29874QFA76

Bid 100.49 USD
Ask 100.62 USD
04.07.2025
BMN

EBRD 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 3.95
Duration 2.2089 Modified Duration 2.1249
Marchzinsen 1.8232

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (132335213)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 19.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QFA76)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2029 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.606 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.95%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)

100.52 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:19
Eröffnung / Vortag 100.51 / 100.56
Tagestief / Tageshoch 100.51 / 100.52
52 W. Tief 97.69
52 W. Hoch 102.33
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 132335213
ISIN US29874QFA76
Name EBRD 24/29 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 2’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 25.01.2024
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.01.2029
nächster Zinstermin 25.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.07.2024
Letztes Coupondatum 24.01.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.626
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4349
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.3643
59598250 28.01.2026 0.5000% 4.2571
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.3865