European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29) 132335213 / US29874QFA76
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.1250 | Rendite | 3.95 |
Duration | 2.2089 | Modified Duration | 2.1249 |
Marchzinsen | 1.8232 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (132335213)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 19.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QFA76)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2029 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.606 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.95%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)
100.52 | -0.04 | -0.04 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:19 |
Eröffnung / Vortag | 100.51 / 100.56 |
Tagestief / Tageshoch | 100.51 / 100.52 |
52 W. Tief | 97.69 |
52 W. Hoch | 102.33 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 132335213 |
ISIN | US29874QFA76 |
Name | EBRD 24/29 MTN |
Land | |
Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 2’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.89 |
Emissionsdatum | 25.01.2024 |
Coupon | 4.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 25.01.2029 |
nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.07.2024 |
Letztes Coupondatum | 24.01.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |