European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29) 132335213 / US29874QFA76
Bid
100.45
USD
Ask
100.60
USD
11.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EBRD 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 3.94 |
| Duration | 2.1512 | Modified Duration | 2.0697 |
| Marchzinsen | 1.9030 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (132335213)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 19.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QFA76)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2029 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.566 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.94%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 25.01.2024 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Med.-Term Notes 2024(29)
| 100.52 | -0.12 | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 20:58:14 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.64 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.49 / 100.61 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 132335213 |
| ISIN | US29874QFA76 |
| Name | EBRD 24/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 2’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 25.01.2024 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 24.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |