EO-Med.-Term Nts 2021(36) 111188448 / XS2334114779
Bid
74.68
EUR
Ask
75.40
EUR
12.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
IDA 21/36 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3500 | Rendite | 3.13 |
| Duration | 9.9953 | Modified Duration | 9.6924 |
| Marchzinsen | 0.1371 |
Moody`s Rating für International Development Association Obligation (111188448)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Development Association Obligation (XS2334114779)
Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2036 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 75.435 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.13%. Die International Development Association -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Med.-Term Nts 2021(36)
| 75.14 | -0.11 | -0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 22:40:22 |
| Eröffnung / Vortag | 74.94 / 75.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 74.94 / 75.14 |
| 52 W. Tief | 72.08 |
| 52 W. Hoch | 77.34 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111188448 |
| ISIN | XS2334114779 |
| Name | IDA 21/36 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Development Association |
| Emissionsvolumen | 1’750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.55 |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Coupon | 0.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.04.2036 |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.04.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.04.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |