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EO-Med.-Term Nts 2021(36) 111188448 / XS2334114779

Bid 74.71 EUR
Ask 75.43 EUR
20:33
BAE

IDA 21/36 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.3500 Rendite 3.13
Duration 9.9953 Modified Duration 9.6924
Marchzinsen 0.1371

Moody`s Rating für International Development Association Obligation (111188448)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die International Development Association Obligation (XS2334114779)

Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2036 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 75.828 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.13%. Die International Development Association -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EO-Med.-Term Nts 2021(36)

75.07 -0.39 -0.52 %
Kurszeit 12.09.2025 20:33:46
Eröffnung / Vortag 0.00 / 75.46
Tagestief / Tageshoch 75.01 / 75.42
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 111188448
ISIN XS2334114779
Name IDA 21/36 MTN
Land
Schuldner International Development Association
Emissionsvolumen 1’750’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.55
Emissionsdatum 22.04.2021
Coupon 0.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.04.2036
nächster Zinstermin 22.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.04.2022
Letztes Coupondatum 21.04.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142136114 12.02.2035 4.5000% 4.1283
58540193 03.12.2030 1.0000% 3.7405
148076766 29.08.2030 4.0000% 4.0294
59984118 22.09.2027 0.3750% 4.0684
55256860 10.06.2027 0.7500% 3.7242