EO-Med.-Term Nts 2021(36) 111188448 / XS2334114779
Bid
74.71
EUR
Ask
75.43
EUR
20:33
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.3500 | Rendite | 3.13 |
Duration | 9.9953 | Modified Duration | 9.6924 |
Marchzinsen | 0.1371 |
Moody`s Rating für International Development Association Obligation (111188448)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 15.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die International Development Association Obligation (XS2334114779)
Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2036 einen Coupon von 0.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 75.828 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.13%. Die International Development Association -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation EO-Med.-Term Nts 2021(36)
75.07 | -0.39 | -0.52 % |
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Kurszeit | 12.09.2025 20:33:46 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 75.46 |
Tagestief / Tageshoch | 75.01 / 75.42 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 111188448 |
ISIN | XS2334114779 |
Name | IDA 21/36 MTN |
Land | |
Schuldner | International Development Association |
Emissionsvolumen | 1’750’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.55 |
Emissionsdatum | 22.04.2021 |
Coupon | 0.350% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 22.04.2036 |
nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 22.04.2022 |
Letztes Coupondatum | 21.04.2036 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |