Intl Development AssociationDL-Med.-Term Nts 2020(27) 55256860 / XS2187525196
Bid
95.06
USD
Ask
95.14
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09:41
TGT
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
INTL DEV.ASSOC. 20/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 3.68 |
| Duration | 1.2060 | Modified Duration | 1.1632 |
| Marchzinsen | 0.1926 |
Moody`s Rating für International Development Association Obligation (55256860)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Development Association Obligation (XS2187525196)
Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.06.2027 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.18 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.68%. Die International Development Association -Obligation wurde am 10.06.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Intl Development AssociationDL-Med.-Term Nts 2020(27)
| 95.06 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 09:41:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 55256860 |
| ISIN | XS2187525196 |
| Name | INTL DEV.ASSOC. 20/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Development Association |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.40 |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.12.2020 |
| Letztes Coupondatum | 09.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |