Intl Development AssociationLS-Med.-Term Nts 2021(27) 59984118 / XS2297687787
Bid
92.99
GBP
Ask
93.11
GBP
09:41
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
IDA 21/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3750 | Rendite | 4.04 |
| Duration | 1.0429 | Modified Duration | 1.0024 |
| Marchzinsen | 0.3647 |
Moody`s Rating für International Development Association Obligation (59984118)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 15.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Development Association Obligation (XS2297687787)
Die International Development Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2027 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.07 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.04%. Die International Development Association -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Intl Development AssociationLS-Med.-Term Nts 2021(27)
| 93.05 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 09:41:27 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 93.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.93 / 93.09 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59984118 |
| ISIN | XS2297687787 |
| Name | IDA 21/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Development Association |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.85 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupon | 0.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 21.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |