Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/33) 127600031 / US256677AP01
Bid
101.67
USD
Ask
102.03
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DOLLAR GEN N 23/33 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4500 | Rendite | 5.12 |
| Duration | 5.8910 | Modified Duration | 5.6038 |
| Marchzinsen | 0.0889 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (127600031)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 28.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AP01)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2033 einen Coupon von 5.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.328 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.12%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 07.06.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/33)
| 101.89 | -0.20 | -0.19 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 101.94 / 102.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.89 / 101.98 |
| 52 W. Tief | 96.72 |
| 52 W. Hoch | 103.17 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127600031 |
| ISIN | US256677AP01 |
| Name | DOLLAR GEN N 23/33 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 07.06.2023 |
| Coupon | 5.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.07.2033 |
| nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.07.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 07.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |