Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/33) 127600031 / US256677AP01
Bid
102.06
USD
Ask
102.26
USD
12:55
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.4500 | Rendite | 5.14 |
Duration | 5.8980 | Modified Duration | 5.6095 |
Marchzinsen | 0.0740 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (127600031)
Rating | Baa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 28.03.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AP01)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2033 einen Coupon von 5.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.14%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 07.06.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/33)
102.06 | 0.23 | 0.23 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 12:55:26 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.83 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 127600031 |
ISIN | US256677AP01 |
Name | DOLLAR GEN N 23/33 |
Land | USA |
Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.84 |
Emissionsdatum | 07.06.2023 |
Coupon | 5.450% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 05.07.2033 |
nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 05.01.2024 |
Letztes Coupondatum | 04.07.2033 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 07.06.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |