Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2020(20/30) 53952509 / US256677AG02
Bid
94.69
USD
Ask
94.91
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.5000 | Rendite | 4.75 |
Duration | 3.5903 | Modified Duration | 3.4274 |
Marchzinsen | 0.8798 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (53952509)
Rating | Baa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 28.03.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AG02)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.04.2030 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 03.04.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2020(20/30)
94.72 | -0.06 | -0.06 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:10 |
Eröffnung / Vortag | 94.70 / 94.78 |
Tagestief / Tageshoch | 94.70 / 94.72 |
52 W. Tief | 90.50 |
52 W. Hoch | 95.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 53952509 |
ISIN | US256677AG02 |
Name | DOLLAR GEN N 20/30 |
Land | USA |
Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.93 |
Emissionsdatum | 03.04.2020 |
Coupon | 3.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 03.04.2030 |
nächster Zinstermin | 03.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 03.10.2020 |
Letztes Coupondatum | 02.04.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 03.04.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |