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Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2020(20/30) 53952509 / US256677AG02

Bid 94.69 USD
Ask 94.91 USD
04.07.2025
BMN

DOLLAR GEN N 20/30 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 4.75
Duration 3.5903 Modified Duration 3.4274
Marchzinsen 0.8798

Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (53952509)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 28.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AG02)

Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.04.2030 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 03.04.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2020(20/30)

94.72 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:10
Eröffnung / Vortag 94.70 / 94.78
Tagestief / Tageshoch 94.70 / 94.72
52 W. Tief 90.50
52 W. Hoch 95.00
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 53952509
ISIN US256677AG02
Name DOLLAR GEN N 20/30
Land USA
Schuldner Dollar General Corp. [New]
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 03.04.2020
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.04.2030
nächster Zinstermin 03.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.10.2020
Letztes Coupondatum 02.04.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.04.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Dollar General New>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
53953536 03.04.2050 4.1250% 6.0665
127600031 05.07.2033 5.4500% 5.1023
121600101 01.11.2032 5.0000% 5.0115
127600074 05.07.2028 5.2000% 4.5171
41112525 01.05.2028 4.1250% 4.5278