Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2018(18/28) 41112525 / US256677AF29
Bid
98.28
USD
Ask
99.42
USD
04.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DOLLAR GENERAL 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 4.53 |
| Duration | 2.2135 | Modified Duration | 2.1176 |
| Marchzinsen | 0.7174 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (41112525)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 28.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AF29)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2028 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.384 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 10.04.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2018(18/28)
| 98.28 | -0.67 | -0.68 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 21:45:18 |
| Eröffnung / Vortag | 98.38 / 98.95 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.28 / 99.07 |
| 52 W. Tief | 95.98 |
| 52 W. Hoch | 99.28 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41112525 |
| ISIN | US256677AF29 |
| Name | DOLLAR GENERAL 18/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 10.04.2018 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 30.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.04.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |