Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/28) 127600074 / US256677AN52
Bid
101.80
USD
Ask
101.96
USD
09:06
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.2000 | Rendite | 4.56 |
Duration | 2.6680 | Modified Duration | 2.5516 |
Marchzinsen | 0.0283 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (127600074)
Rating | Baa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 28.03.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AN52)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2028 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.92 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 07.06.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/28)
101.80 | 0.05 | 0.05 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 09:06:40 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.75 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 127600074 |
ISIN | US256677AN52 |
Name | DOLLAR GEN N 23/28 |
Land | USA |
Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.97 |
Emissionsdatum | 07.06.2023 |
Coupon | 5.200% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 05.07.2028 |
nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 05.01.2024 |
Letztes Coupondatum | 04.07.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 07.06.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |