Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/28) 127600074 / US256677AN52
BMN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DOLLAR GEN N 23/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2000 | Rendite | 4.52 |
| Duration | 1.5781 | Modified Duration | 1.5099 |
| Marchzinsen | 2.5856 |
Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (127600074)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 28.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AN52)
Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2028 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.92 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 07.06.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/28)
| 101.75 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 22:40:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.75 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 99.61 |
| 52 W. Hoch | 102.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127600074 |
| ISIN | US256677AN52 |
| Name | DOLLAR GEN N 23/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 07.06.2023 |
| Coupon | 5.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 07.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |