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Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/28) 127600074 / US256677AN52

Bid 101.80 USD
Ask 101.96 USD
09:06
XQTX

DOLLAR GEN N 23/28 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2000 Rendite 4.56
Duration 2.6680 Modified Duration 2.5516
Marchzinsen 0.0283

Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (127600074)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 28.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AN52)

Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2028 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.92 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 07.06.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2023(23/28)

101.80 0.05 0.05 %
Kurszeit 07.07.2025 09:06:40
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.75
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 127600074
ISIN US256677AN52
Name DOLLAR GEN N 23/28
Land USA
Schuldner Dollar General Corp. [New]
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 07.06.2023
Coupon 5.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.07.2028
nächster Zinstermin 05.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.01.2024
Letztes Coupondatum 04.07.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.06.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Dollar General New>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
53953536 03.04.2050 4.1250% 6.0665
127600031 05.07.2033 5.4500% 5.1023
121600101 01.11.2032 5.0000% 5.0115
53952509 03.04.2030 3.5000% 4.7534
41112525 01.05.2028 4.1250% 4.5278