Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/33) 122632140 / US25243YBH18
Bid
105.21
USD
Ask
105.66
USD
16:20
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DIAGEO CAP 22/33 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 4.62 |
| Duration | 4.8204 | Modified Duration | 4.6075 |
| Marchzinsen | 1.5693 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (122632140)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YBH18)
Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.01.2033 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 24.10.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/33)
| 105.43 | 0.24 | 0.23 % |
|---|
| Kurszeit | 06.11.2025 16:20:52 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.02 / 105.66 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122632140 |
| ISIN | US25243YBH18 |
| Name | DIAGEO CAP 22/33 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.47 |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.01.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |