Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28) 41844637 / US25243YAZ25
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99.53
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09:18
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
DIAGEO CAPITAL 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 4.18 |
| Duration | 2.3749 | Modified Duration | 2.2797 |
| Marchzinsen | 0.4844 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844637)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAZ25)
Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.435 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.18%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)
| 99.18 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2025 09:08:04 |
| Eröffnung / Vortag | 99.17 / 99.15 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.17 / 99.18 |
| 52 W. Tief | 95.71 |
| 52 W. Hoch | 99.68 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41844637 |
| ISIN | US25243YAZ25 |
| Name | DIAGEO CAPITAL 18/28 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 18.05.2018 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 17.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |