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Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)
| 114.24USD | 114.90USD |
DIAGEO CAPITAL 18/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 2.43 |
| Duration | 12.6306 | Modified Duration | 12.3314 |
| Marchzinsen | 1.0646 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844637)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.11.2019 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAZ25)
Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.32 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.43%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)
| 114.24 | 0.92 | 0.81 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2020 13:26:31 |
| Eröffnung / Vortag | 113.40 / 113.32 |
| Tagestief / Tageshoch | 113.40 / 114.24 |
| 52 W. Tief | 102.04 |
| 52 W. Hoch | 114.24 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 41844637 |
| ISIN | US25243YAZ25 |
| Name | DIAGEO CAPITAL 18/28 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 500'000'000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 18.05.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 18.05.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 17.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |