Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)

99.49USD 102.45USD
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DIAGEO CAPITAL 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 3.95
Duration 7.8486 Modified Duration 7.6965
Marchzinsen 0.6888

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844637)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 16.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAZ25)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.216 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.95%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)

99.47 0.05 0.05 %
Kurszeit 23.01.2019 17:50:27
Eröffnung / Vortag 99.46 / 99.42
Tagestief / Tageshoch 99.46 / 100.31
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41844637
ISIN US25243YAZ25
Name DIAGEO CAPITAL 18/28
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 18.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.05.2028
nächster Zinstermin 18.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.11.2018
Letztes Coupondatum 17.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
2726271 30.09.2036 5.8750% 4.3209
41844630 18.09.2023 3.5000% 3.4382
21268055 29.04.2023 2.6250% 3.3884
41844615 18.05.2020 3.0000% 3.1228
41844593 18.05.2020 2.8800% 3.0432
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