Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)

114.24USD 114.90USD
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DIAGEO CAPITAL 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 2.43
Duration 12.6306 Modified Duration 12.3314
Marchzinsen 1.0646

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844637)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAZ25)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.32 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.43%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/28)

114.24 0.92 0.81 %
Kurszeit 27.02.2020 13:26:31
Eröffnung / Vortag 113.40 / 113.32
Tagestief / Tageshoch 113.40 / 114.24
52 W. Tief 102.04
52 W. Hoch 114.24
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41844637
ISIN US25243YAZ25
Name DIAGEO CAPITAL 18/28
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 18.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.05.2028
nächster Zinstermin 18.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.11.2018
Letztes Coupondatum 17.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
2726271 30.09.2036 5.8750% 3.0692
50342558 24.10.2029 2.3750% 2.5749
50342469 24.10.2024 2.1250% 2.2026
41844630 18.09.2023 3.5000% 2.042
41844593 18.05.2020 1.9318% 2.0399
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