Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/27) 122632133 / US25243YBG35
Bid
102.15
USD
Ask
102.38
USD
04.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DIAGEO CAP 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3000 | Rendite | 4.21 |
| Duration | 1.6978 | Modified Duration | 1.6292 |
| Marchzinsen | 1.0281 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (122632133)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YBG35)
Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2027 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.436 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.21%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 24.10.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2022(22/27)
| 102.18 | -0.17 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 102.16 / 102.35 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.16 / 102.18 |
| 52 W. Tief | 100.96 |
| 52 W. Hoch | 103.63 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122632133 |
| ISIN | US25243YBG35 |
| Name | DIAGEO CAP 22/27 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.85 |
| Emissionsdatum | 24.10.2022 |
| Coupon | 5.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |