Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36)

119.82USD 121.10USD
<
Charts
Chart (gross)
>

DIAGEO CAPITAL PLC 06/36 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8750 Rendite 4.34
Duration 11.6208 Modified Duration 11.3738
Marchzinsen 1.8440

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (2726271)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.12.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAH27)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2036 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 121.09 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.34%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 28.09.2006 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36)

118.79 0.03 0.03 %
Kurszeit 24.01.2019 09:03:30
Eröffnung / Vortag 118.79 / 118.76
Tagestief / Tageshoch 118.79 / 118.79
52 W. Tief 115.27
52 W. Hoch 128.93
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2726271
ISIN US25243YAH27
Name DIAGEO CAPITAL PLC 06/36
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.14
Emissionsdatum 28.09.2006
Coupondaten
Coupon 5.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.09.2036
nächster Zinstermin 30.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.03.2007
Letztes Coupondatum 29.09.2036
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 28.09.2006
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41844637 18.05.2028 3.8750% 3.8795
41844630 18.09.2023 3.5000% 3.4382
21268055 29.04.2023 2.6250% 3.2985
41844593 18.05.2020 2.8800% 3.0402
41844615 18.05.2020 3.0000% 3.1231
pagehit