SMI 11’817 -1.0%  SPI 15’339 -1.0%  Dow 34’798 0.1%  DAX 15’532 -0.7%  Euro 1.0824 -0.1%  EStoxx50 4’159 -0.9%  Gold 1’750 0.4%  Bitcoin 39’725 -4.3%  Dollar 0.9257 0.2%  Öl 78.0 1.0% 

Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36) 2726271 / US25243YAH27

Bid 139.68 USD
Ask 145.28 USD
24.09.2021
FSE

DIAGEO CAPITAL PLC 06/36 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8750 Rendite 2.53
Duration 8.5462 Modified Duration 8.3352
Marchzinsen 2.8417

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (2726271)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAH27)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2036 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 131.136 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.53%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 28.09.2006 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36)

139.42 -1.94 -1.37 %
Kurszeit 24.09.2021 09:32:05
Eröffnung / Vortag 139.42 / 139.42
Tagestief / Tageshoch 139.42 / 139.42
52 W. Tief 134.20
52 W. Hoch 143.68
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 2726271
ISIN US25243YAH27
Name DIAGEO CAPITAL PLC 06/36
Land Großbritannien
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.14
Emissionsdatum 28.09.2006
Coupon 5.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.09.2036
nächster Zinstermin 30.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 30.03.2007
Letztes Coupondatum 29.09.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 28.09.2006
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1022
41844637 18.05.2028 3.8750% 1.6101
50342469 24.10.2024 2.1250% 0.7717
41844630 18.09.2023 3.5000% 0.5178
21268055 29.04.2023 2.6250% 0.6826
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