Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36) 2726271 / US25243YAH27
Bid
105.26
USD
Ask
110.14
USD
01.08.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DIAGEO CAPITAL PLC 06/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8750 | Rendite | 5.27 |
| Duration | 6.5829 | Modified Duration | 6.2535 |
| Marchzinsen | 1.9796 |
Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (2726271)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAH27)
Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2036 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.808 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.27%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 28.09.2006 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36)
| 104.72 | -0.32 | -0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 09:05:06 |
| Eröffnung / Vortag | 104.72 / 105.04 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.72 / 104.72 |
| 52 W. Tief | 99.38 |
| 52 W. Hoch | 109.80 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 2726271 |
| ISIN | US25243YAH27 |
| Name | DIAGEO CAPITAL PLC 06/36 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.14 |
| Emissionsdatum | 28.09.2006 |
| Coupon | 5.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.09.2036 |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.03.2007 |
| Letztes Coupondatum | 29.09.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2006 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |