Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36)

141.70USD 143.44USD
<
Charts
Chart (gross)
>

DIAGEO CAPITAL PLC 06/36 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8750 Rendite 3.07
Duration 18.1961 Modified Duration 17.6542
Marchzinsen 2.3726

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (2726271)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAH27)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.09.2036 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 140.16 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.07%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 28.09.2006 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2006(06/36)

141.70 1.28 0.91 %
Kurszeit 24.02.2020 10:32:11
Eröffnung / Vortag 141.70 / 140.42
Tagestief / Tageshoch 141.70 / 141.70
52 W. Tief 119.65
52 W. Hoch 141.70
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2726271
ISIN US25243YAH27
Name DIAGEO CAPITAL PLC 06/36
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.14
Emissionsdatum 28.09.2006
Coupondaten
Coupon 5.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.09.2036
nächster Zinstermin 30.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.03.2007
Letztes Coupondatum 29.09.2036
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 28.09.2006
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1355
41844637 18.05.2028 3.8750% 2.4273
50342469 24.10.2024 2.1250% 2.2025
41844593 18.05.2020 1.9318% 2.0373
41844615 18.05.2020 3.0000% 1.1187
pagehit
;