Dell Intern. LLC 143588844 / US24703TAL08
Bid
99.12
USD
Ask
99.43
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10:30
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DELL INT 25/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 5.10 |
| Duration | 0.4242 | Modified Duration | 0.4036 |
| Marchzinsen | 2.2971 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (143588844)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703TAL08)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2028 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.544 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.10%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC
| 99.12 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2026 10:30:06 |
| Eröffnung / Vortag | 99.12 / 99.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.12 / 99.12 |
| 52 W. Tief | 99.10 |
| 52 W. Hoch | 101.85 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 143588844 |
| ISIN | US24703TAL08 |
| Name | DELL INT 25/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.98 |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |