Dell Intern. LLC 124310397 / US24703DBJ90
Bid
99.84
USD
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100.31
USD
19:02
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DELL INT 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 4.89 |
| Duration | 1.0001 | Modified Duration | 0.9535 |
| Marchzinsen | 0.7561 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (124310397)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703DBJ90)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2028 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.483 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.89%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 24.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC
| 100.08 | -0.19 | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 23.09.2026 19:02:38 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.26 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.07 / 100.26 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124310397 |
| ISIN | US24703DBJ90 |
| Name | DELL INT 23/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 24.01.2023 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |