Dell Intern. LLC 138815165 / US24703DBP50
Bid
96.05
USD
Ask
96.52
USD
19:02
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DELL INT 24/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3500 | Rendite | 5.36 |
| Duration | 2.6878 | Modified Duration | 2.5510 |
| Marchzinsen | 0.6265 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (138815165)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703DBP50)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2030 einen Coupon von 4.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.078 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.36%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 08.10.2024 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC
| 96.29 | -0.57 | -0.59 % |
|---|
| Kurszeit | 23.09.2026 19:02:39 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.29 / 96.93 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138815165 |
| ISIN | US24703DBP50 |
| Name | DELL INT 24/30 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 08.10.2024 |
| Coupon | 4.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.02.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |