Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Non-Pref. MTN 21(26/27)144A 110099894 / US74977RDK77
Bid
98.55
USD
Ask
98.58
USD
05.09.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 21/27 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1060 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (110099894)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US74977RDK77)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2027 einen Coupon von 1.1060%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.08. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-Non-Pref. MTN 21(26/27)144A
| 98.56 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 19:46:12 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.52 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.49 / 98.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110099894 |
| ISIN | US74977RDK77 |
| Name | CO. RABOBANK 21/27 144A |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Coupon | 1.106% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
| nächster Zinstermin | 24.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.02.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |