Coöperatieve Rabobank U.A. 13051320 / XS0629875708
Bid
95.49
GBP
Ask
96.81
GBP
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
RABOBK NEDERLD 11/41 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 5.61 |
| Duration | 10.3046 | Modified Duration | 9.7569 |
| Marchzinsen | 2.1144 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (13051320)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (XS0629875708)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.05.2041 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.34 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.61%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 23.05.2011 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.
| 96.29 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:05 |
| Eröffnung / Vortag | 96.29 / 96.29 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.29 / 96.98 |
| 52 W. Tief | 90.00 |
| 52 W. Hoch | 102.29 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 13051320 |
| ISIN | XS0629875708 |
| Name | RABOBK NEDERLD 11/41 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 23.05.2011 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.05.2041 |
| nächster Zinstermin | 23.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.05.2012 |
| Letztes Coupondatum | 22.05.2041 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |