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Coöperatieve Rabobank U.A. 13051320 / XS0629875708

Bid 95.49 GBP
Ask 96.81 GBP
17.10.2025
BMN

RABOBK NEDERLD 11/41 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 5.61
Duration 10.3046 Modified Duration 9.7569
Marchzinsen 2.1144

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (13051320)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (XS0629875708)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.05.2041 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.34 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.61%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 23.05.2011 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.

96.29 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.10.2025 22:40:05
Eröffnung / Vortag 96.29 / 96.29
Tagestief / Tageshoch 96.29 / 96.98
52 W. Tief 90.00
52 W. Hoch 102.29
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 13051320
ISIN XS0629875708
Name RABOBK NEDERLD 11/41 MTN
Land Niederlande
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.88
Emissionsdatum 23.05.2011
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.05.2041
nächster Zinstermin 23.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 23.05.2012
Letztes Coupondatum 22.05.2041
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Cooeperatieve Rabobank UA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
11587876 03.08.2060 5.3750% 5.919
22973852 01.12.2043 5.7500% 5.448
2255964 30.08.2029 4.5500% 4.2615
133332776 05.03.2027 5.0664% 4.7389
2349672 16.12.2025 4.0420% 8.8365