Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 142054997 / US06406RCB15
Bid
103.00
USD
Ask
103.48
USD
24.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 25/31 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9420 | Rendite | 4.26 |
| Duration | 3.9192 | Modified Duration | 3.7589 |
| Marchzinsen | 0.9938 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (142054997)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 05.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RCB15)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.02.2031 einen Coupon von 4.9420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.48 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 11.02.2025 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)
| 103.20 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 22:40:30 |
| Eröffnung / Vortag | 103.03 / 103.16 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.03 / 103.20 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 142054997 |
| ISIN | US06406RCB15 |
| Name | BK NY MELLON 25/31 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 11.02.2025 |
| Coupon | 4.942% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
| nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.08.2025 |
| Letztes Coupondatum | 10.02.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |