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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 120578284 / US06406RBK23

Bid 101.75 USD
Ask 102.77 USD
17:07
XQTX

BK NY MELLON 22/30 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5960 Rendite 4.13
Duration 3.5096 Modified Duration 3.3704
Marchzinsen 1.0866

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (120578284)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBK23)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.07.2030 einen Coupon von 4.5960%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.351 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.13%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.07.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)

101.75 0.17 0.17 %
Kurszeit 21.10.2025 17:07:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.58
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 120578284
ISIN US06406RBK23
Name BK NY MELLON 22/30 FLR
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 26.07.2022
Coupon 4.596%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 26.07.2030
nächster Zinstermin 26.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.01.2023
Letztes Coupondatum 25.07.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 26.05.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
116154256 26.01.2032 2.5000% 4.2335
59582159 28.01.2031 1.6500% 4.1432
35569548 07.02.2028 3.4420% 3.7308
32399855 04.05.2026 2.8000% 4.1792
59582153 28.01.2026 0.7500% 4.3643