Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 136855391 / US06406RBX44
Bid
101.67
USD
Ask
101.79
USD
24.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 24/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8900 | Rendite | 4.23 |
| Duration | 1.9237 | Modified Duration | 1.8456 |
| Marchzinsen | 1.2624 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (136855391)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBX44)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2028 einen Coupon von 4.8900%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.93 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.23%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 22.07.2024 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)
| 101.69 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 21:47:27 |
| Eröffnung / Vortag | 101.66 / 101.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.62 / 101.70 |
| 52 W. Tief | 99.52 |
| 52 W. Hoch | 101.83 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136855391 |
| ISIN | US06406RBX44 |
| Name | BK NY MELLON 24/28 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Coupon | 4.890% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 20.07.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |