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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/39) 136855734 / US06406YAB83

Bid 105.05 USD
Ask 105.90 USD
22:17
BAE

BK NY MELLON 24/39 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.6060 Rendite 5.07
Duration 8.0459 Modified Duration 7.6579
Marchzinsen 1.3863

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (136855734)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406YAB83)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2039 einen Coupon von 5.6060%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.666 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.07%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 22.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/39)

105.47 0.28 0.26 %
Kurszeit 20.10.2025 22:17:39
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.20
Tagestief / Tageshoch 105.13 / 105.56
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 136855734
ISIN US06406YAB83
Name BK NY MELLON 24/39 FLRMTN
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 22.07.2024
Coupon 5.606%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 21.07.2039
nächster Zinstermin 21.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.01.2025
Letztes Coupondatum 20.07.2039
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.07.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
133597541 14.03.2035 5.1880% 4.6877
122627553 25.10.2033 5.8340% 4.5681
120578284 26.07.2030 4.5960% 4.1569
130385529 25.10.2029 6.3170% 4.4699
35569548 07.02.2028 3.4420% 3.6948