Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/39) 136855734 / US06406YAB83
Bid
105.05
USD
Ask
105.90
USD
22:17
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 24/39 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6060 | Rendite | 5.07 |
| Duration | 8.0459 | Modified Duration | 7.6579 |
| Marchzinsen | 1.3863 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (136855734)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406YAB83)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2039 einen Coupon von 5.6060%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.666 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.07%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 22.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/39)
| 105.47 | 0.28 | 0.26 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2025 22:17:39 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.13 / 105.56 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136855734 |
| ISIN | US06406YAB83 |
| Name | BK NY MELLON 24/39 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Coupon | 5.606% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 21.07.2039 |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 20.07.2039 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |