Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 136826075 / US06406RBZ91
Bid
104.04
USD
Ask
104.29
USD
20.10.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.0600 | Rendite | 4.41 |
Duration | 4.7278 | Modified Duration | 4.5282 |
Marchzinsen | 1.2375 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (136826075)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBZ91)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2032 einen Coupon von 5.0600%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.282 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.41%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 22.07.2024 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)
104.03 | 0.28 | 0.27 % |
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Kurszeit | 20.10.2025 21:45:16 |
Eröffnung / Vortag | 103.81 / 103.74 |
Tagestief / Tageshoch | 103.75 / 104.03 |
52 W. Tief | 97.60 |
52 W. Hoch | 104.07 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 136826075 |
ISIN | US06406RBZ91 |
Name | BK NY MELLON 24/32 FLRMTN |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 22.07.2024 |
Coupon | 5.060% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 22.07.2032 |
nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 22.01.2025 |
Letztes Coupondatum | 21.07.2032 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 22.07.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |