Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 136826075 / US06406RBZ91
Bid
101.42
USD
Ask
101.85
USD
17.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 24/32 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0600 | Rendite | 4.82 |
| Duration | 4.2845 | Modified Duration | 4.0875 |
| Marchzinsen | 2.4601 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (136826075)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBZ91)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2032 einen Coupon von 5.0600%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.561 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.82%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 22.07.2024 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)
| 101.41 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 17.07.2025 21:45:20 |
| Eröffnung / Vortag | 101.38 / 101.41 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.27 / 101.57 |
| 52 W. Tief | 97.60 |
| 52 W. Hoch | 104.08 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136826075 |
| ISIN | US06406RBZ91 |
| Name | BK NY MELLON 24/32 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Coupon | 5.060% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |