Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2026(36) 152060293 / CH1520602934
Bid
98.95
CHF
Ask
101.10
CHF
27.10.2026
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 26/36 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8375 | Rendite | 0.96 |
| Duration | 8.1576 | Modified Duration | 8.0803 |
| Marchzinsen | 0.6195 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (152060293)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 23.01.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH1520602934)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2036 einen Coupon von 0.8375%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.95 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.96%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 30.01.2026 mit einem Volumen von 155 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2026(36)
| 99.45 | 0.15 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 27.10.2026 17:05:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.30 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 152060293 |
| ISIN | CH1520602934 |
| Name | ASIAN DEV.BK 26/36 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 155’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.01.2026 |
| Coupon | 0.838% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.01.2036 |
| nächster Zinstermin | 30.01.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 29.01.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |