Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2023(33) 124367037 / AU3CB0295681
Bid
96.39
AUD
Ask
96.69
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21.10.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8000 | Rendite | 5.41 |
| Duration | 4.3743 | Modified Duration | 4.1499 |
| Marchzinsen | 1.2522 |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0295681)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.01.2033 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.945 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.41%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 17.01.2023 mit einem Volumen von 450 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2023(33)
| 96.61 | -0.24 | -0.25 % |
|---|
| Kurszeit | 21.10.2026 22:41:11 |
| Eröffnung / Vortag | 96.73 / 96.85 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.61 / 96.73 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124367037 |
| ISIN | AU3CB0295681 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 17.01.2023 |
| Coupon | 4.800% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 16.01.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |