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Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2022(32) 115861669 / AU3CB0285690

Bid 88.47 AUD
Ask 89.07 AUD
05.09.2025
FSE

ASIAN DEV.BK 22/32 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3500 Rendite 4.56
Duration 5.2456 Modified Duration 5.0168
Marchzinsen 0.3448

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (115861669)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.07.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0285690)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.01.2032 einen Coupon von 2.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 84.378 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 13.01.2022 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2022(32)

88.47 0.43 0.49 %
Kurszeit 05.09.2025 17:20:08
Eröffnung / Vortag 88.19 / 88.04
Tagestief / Tageshoch 88.10 / 88.47
52 W. Tief 84.00
52 W. Hoch 88.74
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 115861669
ISIN AU3CB0285690
Name ASIAN DEV.BK 22/32 MTN
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 150’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 13.01.2022
Coupon 2.350%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.01.2032
nächster Zinstermin 13.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.07.2022
Letztes Coupondatum 12.01.2032
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
143148813 02.04.2037 1.1070% 0.7496
40652626 08.08.2028 3.3000% 4.0104
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.6726
120885502 26.01.2027 11.5000% 113.3631
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.9438