Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2022(27) 115861705 / AU3CB0285708
Bid
97.38
AUD
Ask
97.55
AUD
13:55
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.8500 | Rendite | 3.71 |
| Duration | 1.4361 | Modified Duration | 1.3848 |
| Marchzinsen | 0.0251 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (115861705)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0285708)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.01.2027 einen Coupon von 1.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 93.934 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.71%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 13.01.2022 mit einem Volumen von 600 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2022(27)
| 97.38 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 13:55:07 |
| Eröffnung / Vortag | 97.37 / 97.35 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.37 / 97.38 |
| 52 W. Tief | 93.88 |
| 52 W. Hoch | 100.78 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115861705 |
| ISIN | AU3CB0285708 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.75 |
| Emissionsdatum | 13.01.2022 |
| Coupon | 1.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 12.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |