Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2026(33) 156421895 / NZADBDT019C9
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98.06
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18.09.2026
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
ASIAN DEV.BK 26/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 4.83 |
| Duration | 4.5622 | Modified Duration | 4.3519 |
| Marchzinsen | 1.4623 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (156421895)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 12.05.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (NZADBDT019C9)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2033 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.11. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 18.05.2026 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. NZD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2026(33)
| 97.28 | -0.17 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2026 17:20:09 |
| Eröffnung / Vortag | 97.50 / 97.45 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.28 / 97.50 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 156421895 |
| ISIN | NZADBDT019C9 |
| Name | ASIAN DEV.BK 26/33 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NZD |
| Emissionspreis | 99.55 |
| Emissionsdatum | 18.05.2026 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.05.2033 |
| nächster Zinstermin | 18.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.11.2026 |
| Letztes Coupondatum | 17.05.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |