Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2019(26) 50532501 / XS2066569489
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV. BK 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (50532501)
| Rating | WR |
| Rating Update | WDR |
| Datum Rating | 15.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (XS2066569489)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 18.10.2019 mit einem Volumen von 250 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2019(26)
| 99.97 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 10.09.2026 22:42:11 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.97 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 96.66 |
| 52 W. Hoch | 99.97 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50532501 |
| ISIN | XS2066569489 |
| Name | ASIAN DEV. BK 19/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.38 |
| Emissionsdatum | 18.10.2019 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |