Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2024(29) 132248915 / AU3CB0305910
Bid
99.70
AUD
27.11.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3500 | Rendite | 4.44 |
| Duration | 2.0398 | Modified Duration | 1.9532 |
| Marchzinsen | 1.5721 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (132248915)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0305910)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.01.2029 einen Coupon von 4.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.13 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 17.01.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2024(29)
| 99.70 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 27.11.2025 22:40:20 |
| Eröffnung / Vortag | 99.93 / 99.76 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.70 / 100.11 |
| 52 W. Tief | 99.03 |
| 52 W. Hoch | 102.17 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 132248915 |
| ISIN | AU3CB0305910 |
| Name | ASIAN DEV.BK 24/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 17.01.2024 |
| Coupon | 4.350% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 16.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |