Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2020(30) 57451309 / US045167EY59
Bid
84.85
USD
Ask
84.97
USD
18.09.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 20/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 4.88 |
| Duration | 3.0227 | Modified Duration | 2.8821 |
| Marchzinsen | 0.3340 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (57451309)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EY59)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.10.2030 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.88%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 06.10.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2020(30)
| 84.98 | -0.15 | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2026 22:43:58 |
| Eröffnung / Vortag | 85.16 / 85.13 |
| Tagestief / Tageshoch | 84.98 / 85.16 |
| 52 W. Tief | 84.94 |
| 52 W. Hoch | 88.22 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57451309 |
| ISIN | US045167EY59 |
| Name | ASIAN DEV.BK 20/30 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.85 |
| Emissionsdatum | 06.10.2020 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 08.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.04.2021 |
| Letztes Coupondatum | 07.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |