Asian Development BankCD-Bonds 2024(27) 134437961 / CA045167GC14
Bid
102.20
CAD
Ask
102.44
CAD
18.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAN DEV. BK 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0500 | Rendite | 2.56 |
| Duration | 0.6456 | Modified Duration | 0.6295 |
| Marchzinsen | 1.6820 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (134437961)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CA045167GC14)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.04.2027 einen Coupon von 4.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.428 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.56%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.04.2024 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. CAD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankCD-Bonds 2024(27)
| 102.23 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 22:40:30 |
| Eröffnung / Vortag | 102.22 / 102.29 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.22 / 102.23 |
| 52 W. Tief | 101.24 |
| 52 W. Hoch | 103.24 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134437961 |
| ISIN | CA045167GC14 |
| Name | ASIAN DEV. BK 24/27 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 19.04.2024 |
| Coupon | 4.050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 18.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |