African Development BankIR/YN-Zero Med.-T.Nts 2025(30) VALOR 136890578 / ISIN XS2858135143

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AFR.DEV.BK 25/30 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon		Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	26.09.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.07.2030 keinen Coupon Die African Development Bank -Obligation wurde am 20.02.2025 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. emittiert.

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Stammdaten
Valor	136890578
ISIN	XS2858135143
Name	AFR.DEV.BK 25/30 ZO MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	African Development Bank
Emissionsvolumen	1’250’000’000
Währung Emissionspreis	INR
Emissionspreis	69.55
Emissionsdatum	20.02.2025
Coupondaten
Coupon
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ	Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit	17.07.2030
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum	16.07.2030
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
40343800	08.08.2028	3.3500%	3.8423
127653125	05.07.2028	1.6030%	0.1704
125610911	14.03.2028	4.3750%	3.5217
35649349	27.07.2027	3.3000%	3.7595
24583573	02.06.2026	4.5000%	4.0482

African Development BankIR/YN-Zero Med.-T.Nts 2025(30) VALOR 136890578 / ISIN XS2858135143

AFR.DEV.BK 25/30 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (136890578)

Über die African Development Bank Obligation (XS2858135143)

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