African Development BankDL-Medium-Term Notes 2025(28) 145935604 / US00828EFH71
Bid
99.97
USD
Ask
100.04
USD
18.07.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 25/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 3.91 |
| Duration | 2.4563 | Modified Duration | 2.3638 |
| Marchzinsen | 0.3811 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (145935604)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 13.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EFH71)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.06.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.043 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 12.06.2025 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2025(28)
| 100.01 | 0.15 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 22:26:41 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.86 / 100.04 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 145935604 |
| ISIN | US00828EFH71 |
| Name | AFR.DEV.BK 25/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.71 |
| Emissionsdatum | 12.06.2025 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.12.2025 |
| Letztes Coupondatum | 11.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |