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African Development BankDL-Medium-Term Notes 2025(28) 145935604 / US00828EFH71

Bid 99.88 USD
Ask 99.94 USD
13:27
MUN

AFR.DEV.BK 25/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 3.89
Duration 2.3990 Modified Duration 2.3091
Marchzinsen 0.4553

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (145935604)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 13.06.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EFH71)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.06.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.981 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 12.06.2025 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2025(28)

99.88 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.07.2025 13:10:29
Eröffnung / Vortag 99.92 / 99.88
Tagestief / Tageshoch 99.87 / 99.92
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 145935604
ISIN US00828EFH71
Name AFR.DEV.BK 25/28 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.71
Emissionsdatum 12.06.2025
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.06.2028
nächster Zinstermin 12.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.12.2025
Letztes Coupondatum 11.06.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.9364
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2666
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.8222
131025962 04.01.2027 4.6250% 4.0532
24583573 02.06.2026 4.5000% 4.0569