African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(27) 131025962 / US00828EEY14
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100.86
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11:40
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AFR.DEV.BK 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 4.07 |
| Duration | 1.4002 | Modified Duration | 1.3455 |
| Marchzinsen | 0.0628 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (131025962)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 30.11.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEY14)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.01.2027 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.847 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.07%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 29.11.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(27)
| 100.80 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 09.07.2025 09:02:31 |
| Eröffnung / Vortag | 100.80 / 100.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.80 / 100.80 |
| 52 W. Tief | 99.96 |
| 52 W. Hoch | 102.19 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 131025962 |
| ISIN | US00828EEY14 |
| Name | AFR.DEV.BK 23/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 29.11.2023 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |