African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(27) 131025962 / US00828EEY14
Bid
100.79
USD
Ask
100.84
USD
10:24
DUS
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.6250 | Rendite | 4.03 |
Duration | 1.4084 | Modified Duration | 1.3538 |
Marchzinsen | 0.0503 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (131025962)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 30.11.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEY14)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.01.2027 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.868 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.03%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 29.11.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(27)
100.80 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 08.07.2025 09:06:31 |
Eröffnung / Vortag | 100.80 / 100.82 |
Tagestief / Tageshoch | 100.80 / 100.80 |
52 W. Tief | 99.96 |
52 W. Hoch | 102.19 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 131025962 |
ISIN | US00828EEY14 |
Name | AFR.DEV.BK 23/27 MTN |
Land | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.79 |
Emissionsdatum | 29.11.2023 |
Coupon | 4.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 04.01.2027 |
nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 04.01.2024 |
Letztes Coupondatum | 03.01.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |