Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
65.38
USD
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30.04.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.38 USD | 23.35 | 0.49 | 44.74 | +17.75% | +4.36% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "63.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 44.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.38 USD | 23.35 | -24.00 | 195.00 | 0.63 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’170.48 | 3’274.28 | 3’390.44 | 3’420.33 | 3’508.22 |
| Dividende | 2.81 | 2.89 | 2.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.41 % | 4.51 % | 4.71 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.46 | 1.67 | 1.71 | |
| KGV | 50.29 | 44.78 | 39.25 | 38.27 | |
| EBIT in Mio. | 877.82 | 936.02 | 1’000.18 | 1’069.95 | 1’127.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’903.55 | 1’975.38 | 2’053.09 | 2’092.70 | |
| Gewinn in Mio. | 504.10 | 553.04 | 607.46 | 614.03 | 620.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.11 | 547.88 | 602.81 | 634.16 | 641.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.41 | 593.82 | 655.73 | 633.02 | 640.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.84 | 608.41 | 662.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 1.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.46 | 1.67 | 1.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’980.59 | 2’087.21 | 2’134.64 | 2’252.04 | 2’336.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’566.82 | 1’628.89 | 1’710.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.17 | 4.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’513.80 | 1’577.06 | 1’659.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.65 | 3.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.86 | 25.67 | 24.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’256.07 | 8’317.20 | 8’512.22 | 10’375.00 | 10’948.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.01 | 270.16 | 211.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.89 | 62.72 | 64.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’580.53 | 9’760.01 | 9’050.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’077.63 | 19’527.08 | 18’947.71 | 17’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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