Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
68.27
USD
-0.55
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-0.80 %
21.07.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.27 USD | 26.24 | 0.74 | 35.66 | +22.39% | +4.12% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.03% Aufschlag. | |
| KGV | 35.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.27 USD | 26.24 | -72.00 | 197.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
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| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
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| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’161.41 | 3’264.04 | 3’385.20 | 3’481.18 | 3’576.18 |
| Dividende | 2.82 | 2.88 | 2.97 | 3.06 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.18 % | 4.30 % | 4.44 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.57 | 1.80 | ||
| KGV | 47.30 | 43.97 | 38.20 | 38.78 | |
| EBIT in Mio. | 895.13 | 965.56 | 1’047.72 | 1’128.70 | 1’176.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’889.08 | 1’969.85 | 2’058.03 | 2’216.00 | 2’297.00 |
| Gewinn in Mio. | 509.40 | 613.49 | 663.16 | 644.32 | 634.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.15 | 592.27 | 671.84 | 665.72 | 655.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566.63 | 618.29 | 700.78 | 677.02 | 667.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.16 | 649.51 | 721.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.64 | 1.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.57 | 1.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’971.78 | 2’071.27 | 2’150.79 | 2’326.85 | 2’405.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.67 | -417.74 | -407.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’393.12 | 1’636.24 | 1’720.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’236.52 | -1’182.82 | -1’309.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.26 | 4.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’337.06 | 1’583.10 | 1’666.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.65 | 3.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.59 | 26.20 | 24.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’511.80 | 9’695.79 | 8’425.29 | 10’156.00 | 10’759.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.65 | 328.25 | 355.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.34 | 63.18 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’470.03 | 9’985.65 | 9’583.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’170.29 | 19’695.56 | 19’247.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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