Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
62.04
USD
-0.16
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-0.26 %
03.11.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.04 USD | 47.9 | 1.07 | 27.63 | +24.9% | +4.62% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "67.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIVMARK RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.77% | |
| KGV | 27.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.04 USD | 47.90 | -103.00 | 232.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIVMARK RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIVMARK RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVMARK RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIVMARK RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIVMARK RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’155.59 | 3’336.22 | 3’395.10 | 3’531.53 | 3’502.41 |
| Dividende | 2.80 | 2.88 | 2.96 | 2.91 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.64 % | 4.77 % | 4.69 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.82 | 2.08 | 2.34 | |
| KGV | 51.92 | 34.03 | 29.90 | 26.51 | |
| EBIT in Mio. | 954.54 | 2’396.08 | 2’441.69 | 2’570.46 | 2’760.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’731.98 | 4’022.91 | 4’227.20 | 4’461.90 | |
| Gewinn in Mio. | 887.31 | 1’495.79 | 1’777.70 | 1’724.22 | 1’851.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 797.23 | 1’491.36 | 1’786.73 | 1’760.85 | 1’891.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.16 | 1’496.24 | 1’785.20 | 1’774.72 | 1’905.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.22 | 1’153.16 | 1’317.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.82 | 2.08 | 2.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’949.70 | 4’175.93 | 4’424.63 | 4’684.32 | 4’905.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’700.50 | 3’642.87 | 3’844.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.73 | 4.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’074.48 | 2’490.35 | 2’660.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.63 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.22 | 32.23 | 31.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’439.15 | 8’137.32 | 11’757.86 | 21’696.00 | 22’963.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.46 | 512.26 | 465.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.53 | 103.93 | 94.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’507.43 | 26’424.76 | 25’642.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’950.68 | 46’245.38 | 46’658.79 | 48’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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