Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
66.81
USD
1.24
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1.88 %
05.09.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.81 USD | 25.56 | 0.51 | 40.17 | +16.34% | +4.19% | -6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "67.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 40.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.81 USD | 25.56 | -56.00 | 196.00 | 0.59 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.94 | 3’219.03 | 3’350.02 | 3’474.47 | 3’523.88 |
| Dividende | 2.76 | 2.84 | 2.92 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.25 % | 4.38 % | 4.50 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 1.55 | 1.74 | ||
| KGV | 34.59 | 43.22 | 38.44 | ||
| EBIT in Mio. | 933.75 | 967.59 | 1’062.32 | 1’196.61 | 1’279.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’912.69 | 1’964.79 | 2’062.46 | 2’120.37 | |
| Gewinn in Mio. | 752.27 | 603.94 | 677.07 | 705.69 | 785.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 675.25 | 606.34 | 678.58 | 719.43 | 814.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.03 | 640.30 | 706.34 | 1’312.92 | 832.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.80 | 924.83 | 990.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 1.62 | 1.94 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.55 | 1.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.72 | 2’067.05 | 2’167.89 | 2’299.97 | 2’412.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’188.23 | 1’723.96 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.17 | 4.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’325.60 | 1’582.28 | 1’681.37 | 1’576.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.51 | 3.74 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 28.21 | 26.62 | 25.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’334.93 | 8’590.11 | 8’706.82 | 9’413.00 | 10’407.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.33 | 232.11 | 248.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.35 | 64.22 | 66.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’946.01 | 10’326.00 | 9’699.84 | 8’841.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’046.52 | 20’614.69 | 20’089.95 | 18’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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