Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
67.84
USD
0.49
USD
0.73 %
09.06.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.84 USD | 25.55 | 0.71 | 34.67 | +20.61% | +4.16% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "63.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.96% Aufschlag. | |
| KGV | 34.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.84 USD | 25.55 | -50.00 | 189.00 | 0.47 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
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| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’162.67 | 3’265.78 | 3’390.39 | ||
| Dividende | 2.82 | 2.88 | 2.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.24 % | 4.36 % | 4.71 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.55 | 1.79 | ||
| KGV | 45.99 | 43.65 | 37.86 | 38.78 | |
| EBIT in Mio. | 889.19 | 959.88 | 1’038.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’883.14 | 1’964.00 | 2’048.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 509.11 | 602.97 | 661.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 549.00 | 585.71 | 668.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 574.80 | 616.94 | 704.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.27 | 666.32 | 721.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.64 | 1.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.55 | 1.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’974.88 | 2’064.24 | 2’121.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’196.42 | 1’638.61 | 1’714.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.21 | 4.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’337.06 | 1’583.10 | 1’666.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.65 | 3.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.20 | 26.07 | 24.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’880.23 | 9’971.24 | 8’291.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.05 | 317.07 | 342.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.34 | 63.18 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’474.22 | 10’047.00 | 9’711.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’230.83 | 19’904.06 | 19’637.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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