Thales Aktie 524726 / FR0000121329
233.60
EUR
-4.10
EUR
-1.72 %
15:47:11
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 56.04 | 1.14 | 16.67 | +17.12% | +1.95% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.35% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 56.04 | 22.00 | 287.00 | 0.80 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’769.81 | 25’788.90 | 28’103.13 | 30’622.22 | 32’809.80 |
| Dividende | 4.29 | 4.94 | 5.59 | 6.40 | 7.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.09 % | 2.36 % | 2.71 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.68 | 12.33 | 13.98 | 15.61 | 17.72 |
| KGV | 22.16 | 19.19 | 16.92 | 15.15 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 2’992.18 | 3’365.17 | 3’768.49 | 4’210.32 | 4’659.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’746.49 | 4’155.31 | 4’615.97 | 4’925.36 | 5’061.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’987.03 | 2’358.52 | 2’677.82 | 3’137.86 | 3’399.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’165.84 | 2’509.94 | 2’844.42 | 3’316.03 | 3’722.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’626.14 | 3’033.33 | 3’460.68 | 4’363.34 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’673.51 | 3’070.61 | 3’551.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 11.13 | 12.64 | 14.05 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’228.00 | 6’725.00 | 7’359.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -844.00 | -929.00 | -1’019.00 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’195.52 | 3’555.53 | 3’996.82 | 4’518.50 | 4’991.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.00 | -930.00 | -1’074.00 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.46 | 16.40 | 18.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’202.53 | 2’518.26 | 2’942.90 | 3’399.13 | 3’624.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.56 | 13.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.41 | 49.36 | 56.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79.72 | -1’698.34 | -3’498.55 | -5’386.32 | -7’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.89 | 871.19 | 935.14 | 1’027.78 | 1’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’933.92 | 10’157.78 | 11’653.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’047.00 | 42’230.50 | 44’682.00 | 51’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.