Thales Aktie 524726 / FR0000121329
227.70
EUR
1.40
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0.62 %
16:39:36
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.30 EUR | 53.47 | 1.13 | 16.4 | +16.34% | +2.11% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "229.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.02% | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.30 EUR | 53.47 | 33.00 | 245.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’821.90 | 25’937.94 | 28’368.13 | 31’049.78 | 33’564.40 |
| Dividende | 4.30 | 4.94 | 5.60 | 6.34 | 6.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.21 % | 2.50 % | 2.83 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 10.72 | 12.25 | 13.88 | 15.91 | 17.53 |
| KGV | 20.85 | 18.25 | 16.11 | 14.06 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 2’998.99 | 3’391.06 | 3’853.60 | 4’286.64 | 4’775.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’744.71 | 4’195.74 | 4’675.21 | 5’040.47 | 5’143.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’875.14 | 2’366.02 | 2’696.11 | 3’069.71 | 3’177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’138.24 | 2’474.75 | 2’810.67 | 3’241.38 | 3’481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’569.86 | 3’098.39 | 3’543.11 | 4’046.44 | 3’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’665.10 | 3’070.19 | 3’575.26 | 4’195.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.55 | 11.40 | 13.14 | 14.29 | 14.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’270.33 | 7’058.00 | 7’892.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’006.82 | -4’864.07 | -1’052.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’379.90 | 3’680.16 | 4’015.28 | 4’161.00 | 4’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’259.93 | -24.93 | -1’140.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.44 | 16.08 | 18.83 | 20.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’428.69 | 2’631.18 | 2’989.53 | 3’220.11 | 3’499.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 12.76 | 14.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.69 | 46.90 | 53.87 | 62.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96.50 | -356.70 | -2’001.50 | -3’439.49 | -6’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.00 | 1’658.00 | 1’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 858.38 | 900.11 | 957.50 | 1’080.03 | 1’085.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’453.69 | 2’675.09 | 2’895.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’866.97 | 9’802.61 | 11’115.29 | 12’601.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’002.70 | 44’199.42 | 47’284.76 | 50’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.