Thales Aktie 524726 / FR0000121329
256.40
EUR
11.90
EUR
4.87 %
20.10.2025
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.00 EUR | 58.91 | 1 | 20.11 | +18.43% | +1.74% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "271" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.25% | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.00 EUR | 58.91 | -100.00 | 374.00 | 0.47 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’902.13 | 23’460.07 | 25’310.57 | 27’503.21 | 29’616.86 |
| Dividende | 3.81 | 4.36 | 4.87 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.71 % | 1.91 % | 2.09 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.97 | 12.27 | 13.43 | 15.43 |
| KGV | 27.25 | 23.20 | 20.74 | 18.95 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 2’679.56 | 2’992.84 | 3’331.69 | 3’706.26 | 4’111.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’476.71 | 3’775.05 | 4’162.30 | 4’465.85 | |
| Gewinn in Mio. | 1’673.94 | 1’993.47 | 2’282.10 | 2’576.57 | 3’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’872.60 | 2’206.16 | 2’481.25 | 2’725.37 | 3’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’222.50 | 2’553.03 | 2’935.66 | 3’280.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’190.76 | 2’542.60 | 2’921.48 | 3’091.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 9.44 | 10.86 | 11.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’787.50 | 6’196.50 | 6’759.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -955.73 | -1’006.12 | -1’059.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’768.69 | 3’171.97 | 3’534.49 | 4’170.00 | 4’270.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -760.75 | -796.87 | -931.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.71 | 13.99 | 15.95 | 17.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’907.15 | 2’232.29 | 2’507.32 | 2’798.18 | 3’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.25 | 9.83 | 10.91 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 44.08 | 49.29 | 54.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’111.73 | 790.23 | -814.35 | -2’425.26 | -3’434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 746.21 | 795.80 | 837.41 | 871.04 | 851.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’398.70 | 2’543.25 | 2’695.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’205.52 | 9’109.29 | 10’196.16 | 11’532.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’565.50 | 42’087.75 | 43’375.33 | 46’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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