Thales Aktie 524726 / FR0000121329
225.90
EUR
-1.50
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-0.66 %
11:43:48
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.10 EUR | 53.76 | 1.14 | 16.17 | +16.31% | +2.1% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "229.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.92% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.10 EUR | 53.76 | 35.00 | 260.00 | 0.90 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’831.01 | 25’958.46 | 28’420.22 | 30’831.05 | 33’489.50 |
| Dividende | 4.30 | 4.93 | 5.59 | 6.38 | 7.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.18 % | 2.47 % | 2.82 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 12.36 | 14.01 | 15.81 | 17.82 |
| KGV | 20.99 | 18.33 | 16.17 | 14.33 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 3’011.57 | 3’408.10 | 3’826.66 | 4’232.67 | 4’751.57 |
| EBITDA in Mio. | 3’767.49 | 4’191.76 | 4’657.58 | 5’000.98 | 5’083.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’906.45 | 2’376.28 | 2’721.58 | 3’081.40 | 3’319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’159.25 | 2’505.49 | 2’830.02 | 3’263.71 | 3’588.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’578.85 | 3’103.49 | 3’537.15 | 4’042.70 | 4’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’642.50 | 3’052.81 | 3’493.63 | 3’688.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | 11.34 | 13.05 | 14.15 | 14.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’270.33 | 7’058.00 | 7’892.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -952.58 | -3’552.27 | -1’041.40 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’401.09 | 3’606.59 | 4’012.01 | 4’541.00 | 5’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.17 | -327.37 | -1’118.52 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 16.03 | 18.64 | 20.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’387.86 | 2’561.00 | 2’976.46 | 3’232.95 | 3’576.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.01 | 12.49 | 14.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.75 | 47.16 | 54.19 | 62.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63.33 | -556.00 | -2’429.42 | -4’546.29 | -7’802.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.00 | 1’658.00 | 1’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 862.47 | 902.42 | 953.84 | 1’077.42 | 1’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.00 | 2’674.08 | 2’894.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’838.44 | 9’720.54 | 11’186.41 | 12’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’945.40 | 44’075.00 | 46’969.60 | 50’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.