Thales Aktie 524726 / FR0000121329
242.50
EUR
-2.30
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-0.94 %
10:13:39
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.40 EUR | 57.15 | 1.1 | 18.07 | +18.08% | +1.82% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.3% | |
| KGV | 18.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.40 EUR | 57.15 | -14.00 | 298.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’658.90 | 25’533.07 | 27’735.25 | 29’842.32 | 32’075.33 |
| Dividende | 4.30 | 4.90 | 5.49 | 5.09 | 6.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.00 % | 2.25 % | 2.08 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 10.56 | 12.11 | 13.63 | 15.05 | 16.72 |
| KGV | 23.14 | 20.18 | 17.93 | 16.23 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 2’953.08 | 3’298.99 | 3’674.27 | 4’121.99 | 4’541.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’729.50 | 4’128.42 | 4’506.58 | 4’803.47 | 5’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’985.76 | 2’323.19 | 2’612.73 | 2’944.24 | 3’171.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.22 | 2’483.12 | 2’789.92 | 3’175.43 | 3’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’574.36 | 2’962.86 | 3’321.75 | 3’826.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’648.25 | 3’015.92 | 3’434.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.97 | 12.50 | 13.51 | 14.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’474.00 | 7’015.00 | 7’717.00 | 8’376.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.00 | -934.35 | -1’144.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’148.39 | 3’474.66 | 3’830.72 | 4’109.00 | 4’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.70 | -1’005.76 | -1’024.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.01 | 16.36 | 18.22 | 20.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’185.29 | 2’486.30 | 2’808.88 | 3’356.08 | 3’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.52 | 11.82 | 13.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.55 | 49.26 | 56.47 | 62.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 283.42 | -1’275.44 | -3’310.61 | -3’810.50 | -5’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’433.00 | 1’492.00 | 1’328.00 | 1’328.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 831.85 | 870.81 | 929.66 | 1’069.00 | 1’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.78 | 2’590.09 | 2’756.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’967.03 | 10’163.77 | 11’631.16 | 12’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’500.75 | 42’487.00 | 45’068.50 | 47’644.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.