Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.50 EUR | 57.21 | 1.19 | 20.89 | +24.65% | +0.15% | -23.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "367.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.18% | |
| KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.50 EUR | 57.21 | 8.00 | 461.00 | 2.48 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’145.48 | 6’240.88 | 7’772.33 |
| Dividende | 0.53 | 0.51 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 11.75 | 15.46 |
| KGV | 39.73 | 31.13 | 23.67 |
| EBIT in Mio. | 1’690.16 | 2’158.99 | 2’827.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’790.01 | 2’341.27 | 3’125.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’449.20 | 1’839.52 | 2’406.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’429.06 | 1’791.44 | 2’355.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’706.17 | 2’144.27 | 2’752.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’831.35 | 2’533.22 | 3’202.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.21 | 11.75 | 15.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 11.69 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’067.64 | 3’662.53 | 4’503.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.13 | -469.65 | -554.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’472.83 | 1’773.32 | 2’384.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.12 | -550.02 | -685.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.93 | 13.33 | 18.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’240.43 | 1’299.85 | 1’830.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.96 | 18.40 |
| Buchwert/Aktie | 24.91 | 33.40 | 43.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -736.64 | -1’429.89 | -2’482.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 622.77 | 706.72 | 796.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.40 | 371.17 | 433.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.94 | 834.48 | 995.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’650.94 | 4’639.87 | 5’719.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’955.98 | 5’968.49 | 6’983.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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