Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
135.82
EUR
-1.38
EUR
-1.01 %
09.04.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.82 EUR | 95.7 | 1 | 28.46 | +27.87% | +0.49% | -9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "20330" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23755.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.69% | |
| KGV | 28.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.82 EUR | 95.70 | 113.00 | 361.00 | 2.33 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONIC US08160H1014 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’410’195.07 | 1’649’849.64 | 1’751’000.00 | 1’721’000.00 | |
| Dividende | 84.80 | 129.22 | 158.28 | 387.50 | 386.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.52 % | 0.64 % | 1.56 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 461.54 | 659.89 | 803.98 | 857.25 | 867.50 |
| KGV | 53.73 | 37.58 | 30.85 | 28.93 | 28.59 |
| EBIT in Mio. | 654’166.34 | 798’006.81 | 827’500.00 | 834’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 488’884.38 | 685’252.00 | 832’563.04 | 815’000.00 | 948’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 485’990.82 | 593’678.08 | 620’350.00 | 625’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341’193.34 | 474’680.70 | 535’522.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461’871.73 | 654’563.03 | 799’184.69 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461’871.73 | 654’563.03 | 799’184.69 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 459.34 | 651.57 | 806.79 | 857.25 | 867.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 674’563.33 | 898’537.78 | 1’026’744.44 | 1’070’450.00 | 1’083’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’142.86 | -31’857.14 | -32’571.43 | -26’000.00 | -26’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298’300.88 | 453’323.75 | 559’673.38 | 565’436.50 | 709’963.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138’668.71 | -193’870.71 | -238’709.29 | -290’764.50 | -317’398.50 |
| Cashflow/Aktie | 466.51 | 630.28 | 769.93 | 860.20 | 1’003.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 250’713.75 | 401’961.75 | 503’589.88 | 539’436.50 | 683’963.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 332.13 | 542.89 | 673.44 | 770.00 | 925.50 |
| Buchwert/Aktie | 981.13 | 1’424.99 | 1’990.55 | 2’113.80 | 2’576.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310’115.72 | -544’852.39 | -858’508.35 | -978’865.00 | -1’330’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’360.00 | 81’390.00 | 87’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’289.63 | 30’652.13 | 31’664.63 | 31’000.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195’745.00 | 228’393.33 | 243’501.67 | 200’900.00 | 203’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 710’386.90 | 988’663.21 | 1’301’792.62 | 1’528’909.50 | 1’858’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’077’210.57 | 1’418’630.29 | 1’786’035.14 | 2’008’097.00 | 2’319’398.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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