Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
124.70
EUR
-6.40
EUR
-4.88 %
19:26:13
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.70 EUR | 103.33 | 0.99 | 28.16 | +27.46% | +0.45% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24933. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.21% | |
| KGV | 28.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.70 EUR | 103.33 | 146.00 | 376.00 | 2.36 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078’433.72 | 1’390’067.50 | 1’613’433.99 | 1’751’000.00 | 1’721’000.00 |
| Dividende | 86.91 | 134.11 | 165.49 | 387.50 | 386.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.56 % | 0.69 % | 1.62 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 463.58 | 658.89 | 799.89 | 857.25 | 867.50 |
| KGV | 51.73 | 36.39 | 29.98 | 27.97 | 27.64 |
| EBIT in Mio. | 462’055.05 | 644’249.09 | 778’516.82 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 488’417.90 | 673’777.28 | 814’309.30 | 815’000.00 | 948’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 337’712.44 | 477’541.54 | 577’606.99 | 620’350.00 | 625’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341’193.34 | 474’680.70 | 535’522.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461’433.11 | 644’468.92 | 779’431.76 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461’433.11 | 644’468.92 | 779’431.76 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 462.05 | 651.36 | 804.06 | 857.25 | 867.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 677’395.71 | 885’462.86 | 997’357.14 | 1’070’450.00 | 1’083’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’200.00 | -32’400.00 | -32’600.00 | -26’000.00 | -26’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 304’284.50 | 459’931.67 | 551’647.83 | 565’436.50 | 709’963.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151’056.20 | -226’539.00 | -282’153.00 | -290’764.50 | -317’398.50 |
| Cashflow/Aktie | 466.51 | 626.47 | 765.18 | 860.20 | 1’003.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 250’335.00 | 401’449.00 | 487’369.83 | 539’436.50 | 683’963.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 327.67 | 521.29 | 607.22 | 770.00 | 925.50 |
| Buchwert/Aktie | 978.54 | 1’382.85 | 1’898.15 | 2’113.80 | 2’576.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310’115.72 | -543’797.47 | -855’241.97 | -978’865.00 | -1’330’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’360.00 | 81’390.00 | 87’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’219.50 | 31’036.17 | 31’719.50 | 31’000.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’014.00 | 230’692.00 | 248’622.00 | 200’900.00 | 203’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 707’535.26 | 971’898.03 | 1’266’385.57 | 1’528’909.50 | 1’858’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’065’294.80 | 1’360’102.40 | 1’654’409.20 | 2’008’097.00 | 2’319’398.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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