Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
204.25
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.25 EUR | 149.66 | 1.16 | 21.38 | +24.33% | +0.39% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "32340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36130.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.18% | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.25 EUR | 149.66 | 187.00 | 357.00 | 2.20 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’831’057.29 | 2’428’010.43 | 2’967’608.95 | 3’206’000.00 | 3’454’500.00 |
| Dividende | 109.27 | 197.99 | 268.21 | 488.50 | 535.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.57 % | 0.77 % | 1.40 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1’005.20 | 1’338.17 | 1’659.24 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| KGV | 34.68 | 26.05 | 21.01 | 19.12 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 947’653.55 | 1’301’714.73 | 1’615’479.53 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 988’513.49 | 1’314’731.54 | 1’597’930.11 | 1’675’000.00 | 1’855’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 729’787.77 | 968’516.69 | 1’199’613.89 | 1’308’750.00 | 1’406’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744’331.07 | 981’180.85 | 1’162’526.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 989’607.47 | 1’314’879.05 | 1’631’455.07 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 989’607.47 | 1’314’879.05 | 1’631’455.07 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’010.11 | 1’388.51 | 1’736.92 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’225’558.80 | 1’659’688.40 | 2’011’797.20 | 2’185’400.00 | 2’362’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’500.00 | -51’375.00 | -53’250.00 | -50’500.00 | -50’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623’233.57 | 886’311.71 | 1’168’549.58 | 1’337’323.00 | 1’406’761.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272’831.25 | -375’701.00 | -486’454.38 | -370’538.00 | -399’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 983.32 | 1’282.44 | 1’609.64 | 1’786.40 | 1’987.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 547’222.63 | 806’324.35 | 1’080’541.71 | 1’286’823.00 | 1’356’261.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 740.17 | 1’149.17 | 1’531.27 | 1’629.10 | 1’848.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’714.17 | 2’679.93 | 3’894.83 | 5’516.40 | 6’928.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -547’892.46 | -1’042’696.63 | -1’725’130.76 | -2’171’371.00 | -2’889’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103’333.33 | 122’500.00 | 152’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’729.98 | 48’719.66 | 54’743.93 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277’206.86 | 326’623.43 | 378’909.14 | 370’800.00 | 415’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’220’501.32 | 1’896’339.84 | 2’716’479.85 | 3’967’227.00 | 4’971’276.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’701’993.69 | 2’419’021.20 | 3’238’315.63 | 4’668’495.50 | 5’707’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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