Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
113.50
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28.11.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.76 EUR | 85.8 | 0.93 | 30.67 | +27.99% | +0.43% | +13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17849.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.9% | |
| KGV | 30.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.76 EUR | 85.80 | 179.00 | 377.00 | 2.57 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 2.57 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 948’388.79 | 1’127’709.48 | 1’310’087.94 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 70.97 | 90.01 | 114.26 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.44 % | 0.56 % | 1.03 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 383.18 | 490.05 | 604.63 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 53.70 | 41.99 | 34.03 | 38.91 | 36.97 |
| EBIT in Mio. | 374’194.57 | 471’238.22 | 575’512.10 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 400’541.27 | 513’586.35 | 611’021.63 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 279’413.96 | 354’643.33 | 435’044.70 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281’057.31 | 369’789.58 | 407’242.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373’603.29 | 470’818.88 | 575’973.88 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373’603.29 | 470’818.88 | 575’973.88 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 381.46 | 483.32 | 626.97 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 586’860.00 | 676’180.00 | 746’180.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’000.00 | -25’800.00 | -25’500.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275’461.83 | 341’110.83 | 410’136.00 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141’987.40 | -167’342.80 | -197’850.75 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 390.60 | 487.58 | 550.64 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 228’551.00 | 295’234.17 | 356’218.40 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 874.74 | 1’129.48 | 1’471.75 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -292’079.14 | -453’148.45 | -678’350.07 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79’000.00 | 85’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’777.13 | 28’014.63 | 26’602.43 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210’525.00 | 221’800.00 | 230’700.00 | 219’800.00 | 227’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 636’691.27 | 778’884.01 | 940’401.73 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’005’489.60 | 1’179’373.00 | 1’356’431.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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