Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
144.00
EUR
-5.60
EUR
-3.74 %
27.02.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 119.16 | 0.94 | 32.69 | +30.41% | +0.39% | +6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23811.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.49% | |
| KGV | 32.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.00 EUR | 119.16 | 152.00 | 385.00 | 2.51 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’065’231.78 | 1’341’991.52 | 1’596’313.99 | 1’579’000.00 | 1’783’000.00 |
| Dividende | 80.16 | 115.18 | 144.15 | 327.00 | 385.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.43 % | 0.54 % | 1.22 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 454.07 | 645.25 | 785.49 | 818.50 | 962.00 |
| KGV | 59.13 | 41.61 | 34.18 | 32.80 | 27.91 |
| EBIT in Mio. | 452’176.52 | 629’472.62 | 762’456.82 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 475’099.74 | 658’145.84 | 783’399.37 | 815’000.00 | 948’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 330’773.44 | 466’868.01 | 566’176.99 | 588’700.00 | 688’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323’386.11 | 454’592.25 | 498’367.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451’485.05 | 629’510.09 | 763’165.09 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451’485.05 | 629’510.09 | 763’165.09 | 785’000.00 | 918’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 448.99 | 632.46 | 784.97 | 818.50 | 962.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660’895.00 | 846’490.00 | 962’066.67 | 985’900.00 | 1’121’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’250.00 | -31’250.00 | -31’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313’086.80 | 449’585.20 | 535’984.40 | 568’773.00 | 677’427.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150’934.50 | -225’640.50 | -276’478.25 | -289’229.00 | -331’197.00 |
| Cashflow/Aktie | 451.78 | 612.89 | 735.93 | 860.20 | 1’003.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 255’747.40 | 386’806.00 | 466’650.80 | 553’773.00 | 662’427.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 327.67 | 521.29 | 607.22 | 770.00 | 925.50 |
| Buchwert/Aktie | 962.79 | 1’363.34 | 1’859.59 | 2’121.60 | 2’659.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308’106.68 | -515’812.64 | -805’165.93 | -978’865.00 | -1’330’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’360.00 | 81’390.00 | 87’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’302.83 | 32’119.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’974.00 | 227’292.00 | 242’222.00 | 200’900.00 | 203’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 705’005.92 | 951’928.61 | 1’229’594.99 | 1’525’919.00 | 1’903’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’054’205.00 | 1’317’311.00 | 1’589’855.00 | 1’923’294.00 | 2’308’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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