Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
51.52
EUR
1.82
EUR
3.66 %
13.06.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 EUR | 42.45 | 0.98 | 19.56 | +18.59% | +0.67% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6984.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.59% | |
| KGV | 19.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.52 EUR | 42.45 | 121.00 | 495.00 | 1.73 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 947’000.00 | 1’139’000.00 | |||
| Dividende | 145.50 | 188.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.88 % | 1.10 % | 1.71 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 292.31 | 337.24 | 382.28 | 331.30 | 471.10 |
| KGV | 29.09 | 25.22 | 22.25 | 25.67 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 326’387.96 | 364’678.85 | 319’000.00 | 446’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 359’823.82 | 408’529.00 | 410’000.00 | 469’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 245’309.12 | 275’064.90 | 239’600.00 | 334’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213’052.60 | 235’127.51 | 258’500.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325’909.01 | 364’309.62 | 319’500.00 | 446’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325’909.01 | 364’309.62 | 319’500.00 | 446’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 291.74 | 339.57 | 388.07 | 331.30 | 471.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 537’920.00 | 567’985.71 | 550’450.00 | 698’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’500.00 | -15’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 225’922.50 | 251’705.88 | 274’685.67 | 252’636.50 | 337’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’380.50 | -70’993.75 | -88’450.00 | -119’570.00 | -145’725.00 |
| Cashflow/Aktie | 308.89 | 353.32 | 386.36 | 438.80 | 503.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 200’997.14 | 229’263.86 | 252’019.00 | 231’136.50 | 322’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.83 | 316.57 | 401.53 | 400.50 | 453.80 |
| Buchwert/Aktie | 845.46 | 1’047.90 | 1’246.45 | 1’345.55 | 1’720.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -270’547.71 | -395’666.37 | -548’238.46 | -657’476.00 | -833’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’200.00 | 81’450.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’500.00 | 15’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 237’300.00 | 252’400.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 627’221.24 | 751’995.97 | 832’809.33 | 974’672.00 | 1’221’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 979’646.38 | 1’127’827.75 | 1’229’426.33 | 1’299’311.00 | 1’618’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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