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Takeda Pharmaceutical Aktie 763546 / JP3463000004

4’131.00
JPY
-3.00
JPY
-0.07%
27.05.2024
TOKIO

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
24.10 EUR 41.9
1.24 24.18 +25.31% +4.56%
-3.91%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "4122" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.91%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.91.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.03.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4248.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 41.9   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAKEDA PHARMACEUTICAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.24   27.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.16%
KGV 24.18   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +25.31%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.56%   Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
24.10 EUR 41.90 -53.00 195.00 0.46 0.46
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta 0.46 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MERCK KGAA
DE0006599905

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEDA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JAPAN TOBACCO
JP3726800000
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3902400005
MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEDA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEDA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
EISAI
JP3160400002
SANTEN PHARMACEUT'L
JP3336000009

Schätzungen zu Takeda Pharmaceutical in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 4’121’102.66 4’122’260.30 4’204’823.85 4’411’707.71 4’540’525.09 4’830’422.09
Dividende 188.00 191.09 194.50 203.33 203.60 205.00
Dividendenrendite (in %) 4.55 % 4.62 % 4.70 % 4.92 % 4.93 % 4.96 %
Ergebnis/Aktie 89.66 105.70 157.95 191.84 287.88 367.29
KGV 46.11 39.11 26.17 21.55 14.36 11.26
EBIT in Mio. 267’346.46 347’616.64 447’672.87 526’250.00
EBITDA in Mio. 1’073’604.59 1’089’465.51 1’171’505.56
Gewinn in Mio. 140’142.26 168’695.22 244’202.37 302’766.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 751’800.00 689’625.00 755’725.00 802’300.00 864’850.00 1’055’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 121’180.34 216’460.88 318’256.14 395’250.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 119’286.73 200’985.56 304’462.50 395’250.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 89.37 106.58 152.46 184.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’783’498.00 2’794’242.86 2’842’928.57 2’929’500.00 2’943’960.00 3’132’300.00
Cashflow (Investing) in Mio. -517’530.13 -313’072.71 -316’500.00 -343’083.33
Cashflow (Operations) in Mio. 869’600.88 1’010’641.14 1’005’390.43 1’057’869.50
Cashflow (Financing) in Mio. -448’101.38 -577’582.14 -547’266.29 -633’694.33
Cashflow/Aktie 548.48 618.76 618.20
Free Cashflow in Mio. 453’473.17 735’577.83 707’522.17 668’823.40
Free Cashflow/Aktie 371.80
Buchwert/Aktie 4’090.17 4’148.87 4’125.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’738’121.84 3’704’781.61 3’419’994.85 3’408’870.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 695’116.67 746’420.00 751’260.00 764’980.00 759’150.00 755’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 393’212.50 304’671.43 308’100.00 333’283.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’309’935.63 1’334’914.29 1’319’714.29 1’351’966.67 1’400’200.00 1’369’200.00
Eigenkapital in Mio. 6’430’610.36 6’797’947.15 6’798’350.25 7’013’012.00
Bilanzsumme in Mio. 13’925’700.57 14’071’603.29 13’920’495.43 13’916’752.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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