Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
26.85
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-1.65 %
29.05.2026
BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 1.78 | 1.04 | 9.91 | +4.23% | +6.08% | +1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.52% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 1.78 | -18.00 | 283.00 | 0.23 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’852.63 | 2’876.80 | 2’992.17 |
| Dividende | 1.94 | 1.91 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.05 % | 5.95 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.25 | 3.44 |
| KGV | 10.35 | 9.85 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 318.71 | 321.31 | 330.06 |
| EBITDA in Mio. | 695.24 | 702.85 | 708.33 |
| Gewinn in Mio. | 171.24 | 173.11 | 186.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.55 | 170.57 | 178.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.54 | 204.71 | 219.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.00 | 201.00 | 211.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.28 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.50 | -523.00 | -283.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.80 | 555.00 | 600.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.75 | -40.50 | -291.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 9.55 | 9.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 217.08 | 18.20 | 374.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 0.15 | 7.46 |
| Buchwert/Aktie | 51.82 | 56.53 | 63.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’247.95 | 2’254.81 | 1’997.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.17 | 516.42 | 174.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 342.00 | 335.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’735.30 | 2’964.80 | 3’282.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’933.36 | 6’166.79 | 6’302.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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