Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
27.60
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-1.08 %
19.12.2025
BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.00 NOK | 1.73 | 2.86 | 5.49 | +7.21% | +8.47% | +0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 347.00 NOK | 1.73 | -24.00 | 265.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’774.73 | 2’814.36 | 2’924.48 |
| Dividende | 2.47 | 2.61 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.70 % | 8.14 % | 8.15 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 4.89 | 5.35 |
| KGV | 6.21 | 6.56 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 422.82 | 422.92 | 454.21 |
| EBITDA in Mio. | 758.77 | 757.78 | 806.53 |
| Gewinn in Mio. | 350.73 | 259.79 | 284.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.74 | 261.39 | 288.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.35 | 306.96 | 336.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 395.00 | 333.00 | 347.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 4.89 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 932.97 | 949.10 | 940.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.33 | -393.00 | -312.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.00 | 606.25 | 685.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.33 | -182.00 | -333.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.58 | 10.92 | 10.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.94 | 158.12 | 288.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 2.61 | 4.89 |
| Buchwert/Aktie | 46.79 | 51.38 | 59.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’393.27 | 2’370.26 | 2’131.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.30 | 419.90 | 325.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274.00 | 271.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’491.01 | 2’714.99 | 3’095.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’693.46 | 5’847.84 | 6’035.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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