Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
42.34
CAD
-1.06
CAD
-2.44 %
30.10.2025
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.34 CAD | 1.93 | 0.78 | 13.38 | +9.81% | +0.58% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "41.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.91% Aufschlag. | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.34 CAD | 1.93 | -22.00 | 218.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| KITRON NO0003079709 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.50 | 1’194.02 | 1’335.00 | ||
| Dividende | 0.20 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.61 % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.47 | 2.83 | 3.21 | 3.02 |
| KGV | 13.91 | 12.79 | 11.16 | 9.83 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 177.53 | 191.70 | 204.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 232.40 | 249.23 | 278.00 | 300.00 | 250.00 |
| Gewinn in Mio. | 139.03 | 149.87 | 159.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.33 | 151.33 | 159.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.00 | 203.00 | 216.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.53 | 2.83 | 3.21 | 3.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.53 | 2.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.70 | 364.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.00 | -120.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.23 | 197.57 | 219.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.00 | -108.00 | -104.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 172.33 | 88.50 | 96.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 1.61 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.79 | 23.33 | 25.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -482.85 | -517.70 | -522.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | 26.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.27 | 108.40 | 120.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.45 | 167.40 | 197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’352.00 | 1’445.00 | 1’435.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’650.00 | 1’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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