Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
44.72
CAD
0.29
CAD
0.65 %
19:57:34
TSX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.72 CAD | 1.86 | 0.82 | 13.27 | +10.28% | +0.57% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "43.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.07% Aufschlag. | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.72 CAD | 1.86 | -23.00 | 222.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.17 | 1’192.69 | 1’330.00 | ||
| Dividende | 0.20 | 0.18 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.55 % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.45 | 2.78 | 3.17 | 3.02 |
| KGV | 14.33 | 13.26 | 11.69 | 10.25 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 177.53 | 190.03 | 200.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 232.41 | 247.56 | 274.00 | 297.00 | 250.00 |
| Gewinn in Mio. | 139.03 | 148.53 | 156.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.33 | 149.33 | 156.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.00 | 199.00 | 212.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.28 | 2.48 | 2.78 | 3.17 | 3.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.53 | 2.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.70 | 364.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.00 | -120.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.23 | 196.90 | 216.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.00 | -107.00 | -104.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 172.32 | 87.49 | 94.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 1.59 | 1.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.79 | 23.28 | 25.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -482.85 | -517.70 | -522.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | 26.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.27 | 108.40 | 120.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156.45 | 167.40 | 197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’352.00 | 1’443.50 | 1’430.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’650.00 | 1’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.