Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
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BMN
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.84 CAD | 1.85 | 0.92 | 12.08 | +10.52% | +0.58% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "43.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.84 CAD | 1.85 | -35.00 | 245.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| VIDRALA ES0183746314 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’218.53 | 1’256.64 | 1’338.00 | |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.58 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.57 | 2.74 | |
| KGV | 13.36 | 12.45 | 11.70 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 181.67 | 192.53 | 202.00 | |
| EBITDA in Mio. | 238.30 | 250.83 | 270.00 | |
| Gewinn in Mio. | 140.47 | 150.83 | 161.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.95 | 149.90 | 161.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.00 | 200.00 | 219.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.49 | 2.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.49 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.55 | 381.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.00 | -90.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191.50 | 216.60 | 208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.00 | -11.00 | -11.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 115.57 | 127.50 | 115.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.35 | 1.97 | |
| Buchwert/Aktie | 24.10 | 26.47 | 29.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.60 | -550.85 | -639.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.00 | 24.00 | 26.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.27 | 88.43 | 90.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.35 | 178.20 | 204.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’435.00 | 1’574.00 | 1’705.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’778.00 | 1’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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