Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
44.70
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0.41
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0.93 %
23.06.2025
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 1.99 | 0.93 | 11.66 | +9.48% | +1.41% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "44.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 1.99 | -28.00 | 198.00 | 0.48 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’188.69 | 1’255.67 | ||
| Dividende | 0.67 | 0.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 0.66 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.71 | 3.24 | 3.70 |
| KGV | 13.38 | 12.03 | 10.06 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 190.23 | 211.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 244.88 | 270.10 | 304.00 | 328.00 |
| Gewinn in Mio. | 148.17 | 164.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.16 | 164.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.00 | 217.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.55 | 2.78 | 3.24 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.70 | 399.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | -110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.40 | 240.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.00 | -102.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98.78 | 95.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 1.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.48 | 23.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -444.00 | -491.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.27 | 113.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.80 | 173.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’359.00 | 1’468.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’697.00 | 1’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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