Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
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BMN
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 CAD | 1.9 | 0.99 | 12.15 | +11.45% | +0.56% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "43.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.96% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 CAD | 1.90 | -46.00 | 245.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
|
| SPIN MASTER CA8485101031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| VIDRALA ES0183746314 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’205.17 | 1’258.43 | 1’321.20 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.57 % | 0.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.60 | 2.82 | |
| KGV | 13.60 | 12.34 | 11.38 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 180.17 | 194.03 | 208.50 | |
| EBITDA in Mio. | 236.67 | 251.93 | 268.25 | |
| Gewinn in Mio. | 138.23 | 152.37 | 165.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.02 | 151.25 | 163.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.00 | 201.00 | 222.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.51 | 2.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.51 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.75 | 379.60 | 403.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -90.00 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.03 | 211.73 | 223.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.00 | -11.00 | -11.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119.00 | 122.63 | 134.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 2.28 | 1.91 | |
| Buchwert/Aktie | 24.09 | 26.49 | 29.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.80 | -546.85 | -669.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | 26.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.37 | 88.43 | 87.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.25 | 178.45 | 204.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’432.50 | 1’573.00 | 1’708.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’780.00 | 1’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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