Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
50.23
EUR
-0.12
EUR
-0.24 %
09.07.2025
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.13 EUR | 98.53 | 1.2 | 9.3 | +5.17% | +6% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4410.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.06% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.13 EUR | 98.53 | -13.00 | 201.00 | 0.79 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’373.04 | 53’209.48 | 54’522.73 | 58’342.98 | 57’611.51 |
| Dividende | 3.55 | 3.43 | 3.62 | 4.23 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 5.77 % | 6.09 % | 7.12 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 6.16 | 5.91 | 6.21 | 7.04 | 6.68 |
| KGV | 9.64 | 10.05 | 9.57 | 8.44 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 15’429.17 | 15’253.26 | 16’087.82 | 19’031.13 | 18’395.34 |
| EBITDA in Mio. | 21’903.17 | 22’281.68 | 23’202.34 | 25’537.01 | 23’259.32 |
| Gewinn in Mio. | 9’905.48 | 9’299.64 | 10’282.24 | 11’448.39 | 10’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’905.48 | 9’299.64 | 10’282.24 | 11’581.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’386.59 | 13’907.02 | 14’609.38 | 18’339.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’665.82 | 12’751.65 | 15’140.36 | 17’378.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 5.70 | 5.93 | 7.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’608.90 | 13’384.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’840.47 | -10’500.40 | -9’690.23 | -5’513.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’046.31 | 16’047.96 | 18’116.96 | 19’584.50 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’673.95 | -5’179.70 | -5’902.93 | -7’370.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 9.70 | 10.07 | 11.70 | 11.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’249.53 | 5’106.95 | 7’444.91 | 12’626.50 | 10’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.29 | 4.71 | 6.22 | 6.45 |
| Buchwert/Aktie | 36.09 | 38.45 | 40.97 | 44.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’439.40 | 14’674.68 | 13’640.76 | 6’848.64 | 11’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’211.10 | 10’530.16 | 9’447.42 | 8’099.13 | 7’595.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’448.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’735.99 | 62’738.06 | 68’129.25 | 77’061.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’328.00 | 112’830.75 | 122’009.50 | 127’842.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 09.07.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 03.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 18.06.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |