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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen

International Paper Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
39.36 EUR 14.99
1.69 12.48 +16.72% +4.35%
-9.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "45.46" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.03%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.03.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 14.99   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.69   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 12.48   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.35%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

International Paper Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
39.36 EUR 14.99 -47.00 234.00 0.65 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta 0.65 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

International Paper Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NEUROCRINE BIOSCIENCES
US64125C1099
PLAINS GP
US72651A2078
WESTERN GAS EQ
US9586691035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KLABIN UNITS
BRKLBNCDAM18
SUZANO ON
BRSUZBACNOR0
WESTROCK
US96145D1054

Schätzungen zu International Paper in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 19’196.60 20’105.45 20’562.84 21’425.00 21’891.00
Dividende 1.85 1.88 1.96 2.00 2.00
Dividendenrendite (in %) 4.31 % 4.38 % 4.56 % 4.66 % 4.66 %
Ergebnis/Aktie 2.01 2.95 3.41 3.28 3.45
KGV 21.35 14.56 12.60 13.08 12.44
EBIT in Mio. 1’199.50 1’625.37 1’775.84 1’672.00 1’724.00
EBITDA in Mio. 2’255.62 2’665.49 2’814.23 2’646.00 2’704.00
Gewinn in Mio. 707.67 1’025.84 1’127.58 1’144.00 1’201.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 707.12 1’038.70 1’147.22 1’144.00 1’201.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 947.87 1’359.67 1’504.12 1’506.00 1’581.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’004.44 1’321.70 1’457.14
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.01 2.95 3.41 3.28 3.45
Ergebnis/Aktie (reported) 2.02 2.99 3.10 3.28 3.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’375.32 5’917.47 5’958.12
Cashflow (Investing) in Mio. -905.20 -960.97 -1’100.65
Cashflow (Operations) in Mio. 1’817.22 2’113.35 2’342.76 2’619.00 2’676.00
Cashflow (Financing) in Mio. -905.20 -960.97 -1’100.65
Cashflow/Aktie 5.10 6.01 5.84 6.08 6.26
Free Cashflow in Mio. 821.65 1’082.82 1’227.36 1’020.00 1’058.00
Free Cashflow/Aktie 2.58 2.85 3.46 2.95 3.06
Buchwert/Aktie 24.01 24.74 25.89 27.90 29.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’447.59 4’163.64 3’589.50 3’337.00 2’976.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 915.98 979.00 965.60 1’071.00 1’095.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’370.40 1’412.40 1’428.55
Eigenkapital in Mio. 8’346.53 8’667.15 9’039.33 9’659.00 10’163.00
Bilanzsumme in Mio. 23’102.60 23’455.10 23’998.35
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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