International Paper Aktie 942105 / US4601461035
33.77
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-0.82 %
19.10.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.88 USD | 16.81 | 1.77 | 9.74 | +11.47% | +5.82% | -9.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "34.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.88 USD | 16.81 | 47.00 | 366.00 | 1.00 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’591.90 | 26’237.78 | 26’649.11 | |
| Dividende | 1.87 | 1.87 | 1.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.47 % | 5.49 % | 5.38 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 3.10 | 3.46 | |
| KGV | 27.09 | 11.01 | 9.85 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 1’191.99 | 2’544.52 | 2’794.31 | |
| EBITDA in Mio. | 3’161.55 | 4’538.08 | 4’780.92 | |
| Gewinn in Mio. | 661.07 | 1’640.50 | 1’822.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 661.07 | 1’640.50 | 1’822.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 826.91 | 2’184.02 | 2’445.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 835.46 | 2’363.33 | 3’007.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 3.10 | 3.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 3.16 | 3.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’526.43 | 8’989.43 | 9’278.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’279.00 | -1’983.33 | -2’025.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’637.32 | 4’076.01 | 4’140.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’631.67 | -1’455.67 | -1’431.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 7.04 | 7.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 2.33 | 3.54 | |
| Buchwert/Aktie | 28.57 | 29.93 | 32.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’798.01 | 7’974.75 | 7’466.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’801.00 | 1’970.00 | 1’982.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’078.63 | 2’140.03 | 2’188.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’115.82 | 15’795.77 | 16’877.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’434.94 | 37’494.52 | 39’094.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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