International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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03.09.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09 | 1.8 | 9.1 | +11.26% | +5.07% | -11.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "36.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09 | 25.00 | 354.00 | 0.89 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’609.46 | 25’983.39 | 26’264.10 | 27’035.00 |
| Dividende | 1.88 | 1.89 | 1.83 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.19 % | 5.02 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 3.00 | 3.49 | 3.86 |
| KGV | 26.58 | 12.14 | 10.45 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 1’270.35 | 2’479.96 | 2’809.10 | 3’024.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’230.94 | 4’448.03 | 4’766.36 | 5’012.00 |
| Gewinn in Mio. | 715.46 | 1’596.55 | 1’836.08 | 2’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 715.46 | 1’596.55 | 1’836.08 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906.17 | 2’108.97 | 2’429.43 | 2’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 907.98 | 2’237.37 | 2’914.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 3.00 | 3.49 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 3.06 | 3.56 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’586.40 | 8’852.18 | 9’181.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’279.00 | -1’983.33 | -2’025.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’631.54 | 3’865.84 | 4’236.25 | 4’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’536.33 | -1’451.33 | -1’431.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 6.87 | 7.18 | 7.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 610.18 | 1’356.15 | 1’663.10 | 1’999.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 2.32 | 3.42 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 28.44 | 29.74 | 31.88 | 32.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’759.48 | 8’087.37 | 7’404.61 | 6’652.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’834.17 | 1’962.42 | 1’956.06 | 1’892.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’076.98 | 2’119.68 | 2’166.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’031.17 | 15’681.21 | 16’750.81 | 17’033.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’437.59 | 37’779.43 | 39’157.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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