International Paper Aktie 942105 / US4601461035
39.35
USD
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0.47 %
26.11.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 USD | 19.89 | 13.27 | 14.02 | +181.15% | +4.91% | -18.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "38.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +181.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 USD | 19.89 | 107.00 | 240.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’546.39 | 24’746.55 | 25’581.55 | 26’912.00 | 27’503.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.86 | 1.88 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.72 % | 4.78 % | 5.08 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 2.32 | 3.31 | 3.95 | 4.15 |
| KGV | 86.23 | 16.94 | 11.88 | 9.96 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 480.30 | 1’959.98 | 2’695.92 | 3’128.00 | 3’203.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’126.47 | 3’794.18 | 4’543.50 | 4’979.00 | 5’081.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.54 | 1’184.38 | 1’747.80 | 2’087.00 | 2’189.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.54 | 1’184.38 | 1’747.80 | 2’087.00 | 2’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -392.79 | 1’582.12 | 2’342.24 | 2’747.00 | 2’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.50 | 1’967.54 | 2’885.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 2.32 | 3.31 | 3.95 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 2.15 | 3.13 | 3.95 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’398.97 | 8’170.63 | 8’814.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.00 | -1’866.67 | -1’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’528.50 | 2’868.52 | 3’741.68 | 4’943.00 | 5’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’245.00 | -490.33 | -1’233.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.54 | 6.73 | 7.46 | 7.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -247.80 | 1’078.68 | 1’646.53 | 2’019.00 | 2’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 1.66 | 2.76 | 3.83 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 36.44 | 33.33 | 34.68 | 33.50 | 35.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’389.98 | 8’497.08 | 7’816.63 | 6’514.00 | 5’456.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.50 | 1’900.57 | 1’901.33 | 1’884.00 | 1’925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’112.70 | 2’085.33 | 2’102.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’000.15 | 17’320.84 | 18’184.16 | 17’594.00 | 18’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’120.63 | 40’689.23 | 41’772.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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