BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 GBP | 210.79 | 0.76 | 15.06 | +8.01% | +3.38% | +13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.7% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 210.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.93% Aufschlag. | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 GBP | 210.79 | -36.00 | 147.00 | 1.15 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’250.95 | 55’018.44 | 54’286.71 | 55’564.08 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.38 | 1.33 | 1.45 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.42 % | 3.28 % | 3.58 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.48 | 2.40 | 2.53 | 3.50 |
| KGV | 15.85 | 16.30 | 16.89 | 16.00 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 25’905.63 | 24’326.58 | 23’349.87 | 22’690.29 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’663.45 | 30’218.64 | 29’459.29 | 29’803.96 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’108.28 | 12’948.47 | 12’406.11 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’108.28 | 12’948.47 | 12’406.11 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’560.04 | 22’977.67 | 21’263.59 | 21’928.23 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’546.29 | 25’163.82 | 24’346.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.64 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’813.64 | -11’455.33 | -10’933.57 | -8’841.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’555.95 | 23’560.86 | 23’175.89 | 24’770.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’589.11 | -9’693.44 | -9’418.33 | -10’698.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.07 | 3.93 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’839.14 | 9’400.13 | 10’130.20 | 10’057.57 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.06 | 2.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.00 | 11.95 | 12.99 | 13.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’904.36 | 11’521.37 | 11’006.56 | 8’561.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’441.72 | 10’906.76 | 10’246.28 | 9’202.65 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’436.77 | 64’299.90 | 70’209.48 | 80’771.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’940.43 | 128’006.57 | 133’288.86 | 144’999.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.