BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
20.04
EUR
-0.46
EUR
-2.24 %
20.06.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 GBP | 124.22 | 0.86 | 11.68 | +5.67% | +4.38% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "37.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.55% Aufschlag. | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 GBP | 124.22 | -2.00 | 172.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’615.32 | 49’172.34 | 48’574.32 | 50’707.13 | 51’836.26 |
| Dividende | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.17 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.17 % | 4.02 % | 4.72 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.03 | 1.97 | 2.04 | 2.12 |
| KGV | 11.85 | 12.19 | 12.58 | 12.15 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 20’358.34 | 19’761.16 | 18’831.01 | 19’007.38 | 19’410.23 |
| EBITDA in Mio. | 25’962.11 | 25’390.70 | 24’633.80 | 25’534.56 | 26’401.06 |
| Gewinn in Mio. | 10’490.83 | 10’457.26 | 10’120.48 | 10’353.66 | 12’299.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’490.83 | 10’457.26 | 10’166.72 | 10’281.77 | 13’478.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’774.76 | 18’286.92 | 17’206.86 | 17’539.28 | 22’784.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’688.46 | 18’840.61 | 18’248.74 | 18’796.34 | 22’784.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.08 | 1.99 | 2.10 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’909.00 | 26’747.00 | 26’109.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’785.33 | -11’576.66 | -11’450.51 | -8’332.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’712.64 | 18’433.81 | 18’583.40 | 19’314.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’938.76 | -8’257.28 | -6’974.30 | -7’401.73 | |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.32 | 3.36 | 3.60 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’366.83 | 7’288.38 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.32 | 1.20 | 1.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.48 | 10.38 | 11.32 | 12.70 | 13.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’344.97 | 15’411.55 | 16’460.52 | 14’843.75 | 18’333.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’186.78 | 10’662.98 | 10’494.07 | 9’270.33 | 10’230.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’871.35 | 56’082.17 | 61’464.09 | 66’649.61 | 65’978.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’669.09 | 104’462.38 | 108’565.35 | 109’382.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |