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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
25.47 EUR 144.72
0.87 11.18 +4.33% +5.37%
-4.9%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "42.68" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.9%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.9.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 144.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.87   3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag.
KGV 11.18   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +4.33%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.37%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.08% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
25.47 EUR 144.72 52.00 132.00 1.27 0.70
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.70 Starke Korrelation mit dem ASX100 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BHP Billiton Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
ANGLO AMERICAN PLC
GB00B1XZS820
ALCOA CORP
US0138721065
RIO TINTO PLC
GB0007188757

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JAMES HARDIE
AU000000JHX1
MACQUARIE GROUP
AU000000MQG1
TELSTRA GROUP
AU000000TLS2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOCHSCHILD MINING
GB00B1FW5029
NORTHERN STAR
AU000000NST8
WHITEHAVEN COAL
AU000000WHC8

Schätzungen zu BHP Billiton in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 55’734.02 54’300.68 52’550.54 49’230.28 51’465.55
Dividende 1.45 1.48 1.38 1.35 1.59
Dividendenrendite (in %) 5.26 % 5.37 % 4.99 % 4.88 % 5.76 %
Ergebnis/Aktie 2.71 2.63 2.48 2.01 2.34
KGV 10.20 10.50 11.15 13.72 11.78
EBIT in Mio. 23’738.88 24’170.87 22’595.32 19’019.66 21’870.32
EBITDA in Mio. 28’844.45 29’240.24 28’012.61 24’808.74 25’309.42
Gewinn in Mio. 13’656.63 13’048.00 12’240.42 10’591.65 11’870.27
Gewinn (bereinigt) in Mio. 13’656.63 13’048.00 12’189.29 10’345.36 11’319.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 17’648.76 21’933.60 20’237.21 16’938.12 18’950.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’781.61 21’795.29 20’261.03 14’751.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.53 2.57 2.46 2.11 2.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 38’510.06 39’042.26 36’825.86 34’965.62
Cashflow (Investing) in Mio. -10’480.18 -9’280.15 -9’745.06 -7’229.91 -6’424.00
Cashflow (Operations) in Mio. 20’065.62 21’710.35 20’410.26 17’947.26 21’968.50
Cashflow (Financing) in Mio. -10’480.18 -9’280.15 -9’745.06 -7’229.91 -6’424.00
Cashflow/Aktie 4.04 4.00 3.84 3.51 3.62
Free Cashflow in Mio. 10’024.62 10’364.71 9’442.41 8’070.33 9’610.00
Free Cashflow/Aktie 2.09 2.27 2.15 1.62 1.90
Buchwert/Aktie 8.97 10.04 10.84 11.86 13.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’429.32 8’594.96 7’863.28 8’406.37 3’282.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9’522.03 9’585.06 9’271.37 7’937.93 7’097.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2.50 200.00 100.00
Eigenkapital in Mio. 48’333.92 54’329.52 58’984.50 66’168.16 63’943.00
Bilanzsumme in Mio. 104’249.14 110’119.75 112’704.92 111’986.41
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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