Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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BTT
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.93 USD | 40.31 | 1.55 | 7.22 | +6.22% | +4.97% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "108.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.93 USD | 40.31 | -48.00 | 200.00 | 0.60 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’119.20 | 60’034.52 | 61’681.50 | 64’906.43 |
| Dividende | 5.60 | 5.77 | 5.91 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.02 % | 5.14 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 13.74 | 14.60 | 15.78 | 18.35 |
| KGV | 8.37 | 7.88 | 7.29 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 6’104.20 | 6’374.33 | 6’292.73 | |
| EBITDA in Mio. | 8’178.02 | 8’314.63 | 8’857.19 | |
| Gewinn in Mio. | 4’826.79 | 5’021.17 | 5’257.91 | 6’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’826.79 | 5’021.17 | 5’257.91 | 6’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’150.82 | 6’468.01 | 6’825.24 | 7’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’177.68 | 6’557.91 | 6’733.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.75 | 14.60 | 15.78 | 18.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.56 | 14.28 | 15.69 | 18.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’750.00 | 2’800.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.58 | 110.42 | 120.72 | 135.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’828.00 | 19’828.00 | 19’828.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’015.40 | 35’983.89 | 38’303.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 794’341.00 | 838’965.00 | 885’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential Financial Inc. Aktie Analysen
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