Primerica Aktie 11147221 / US74164M1080
268.24
USD
-4.60
USD
-1.69 %
28.05.2025
BTT
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Primerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Primerica Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 8.76 | 0.94 | 12.15 | +9.77% | +1.6% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "244.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.86% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primerica Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 8.76 | -44.00 | 174.00 | 0.91 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Primerica Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Primerica in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’197.81 | 3’343.83 | 3’512.30 | 3’697.05 |
| Dividende | 4.17 | 4.67 | 5.10 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.74 % | 1.90 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 20.92 | 22.78 | 24.59 | 27.50 |
| KGV | 12.82 | 11.77 | 10.91 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 833.69 | 867.25 | 939.84 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 685.43 | 712.36 | 738.45 | 800.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.68 | 714.99 | 748.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 859.84 | 893.20 | 965.95 | 1’046.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.22 | 938.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.92 | 22.78 | 24.59 | 27.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.81 | 22.59 | 24.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 550.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 17.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 73.10 | 80.23 | 89.01 | 102.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’879.54 | 1’879.54 | 1’879.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’474.15 | 1’560.82 | 2’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’273.00 | 16’061.00 | 16’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Primerica Inc. Aktie Analysen
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